SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.F Dis USD/  IE00BJLTWV31  /

Fonds
NAV31.10.2024 Zm.-0,0233 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
8,6455USD -0,27% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Principal Gl.Inv. IE ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - -1,61 -8,74 1,61 4,93 2,01 2,40 0,21 -1,87 0,34 3,47 2,92 +5,63%
2021 -0,70 -0,33 -1,07 0,91 1,30 -0,33 -0,74 0,60 -1,76 -0,52 -2,31 1,51 -3,45%
2022 -1,12 -3,27 2,16 -4,01 0,40 -8,19 0,31 0,45 -5,07 -0,03 6,92 1,30 -10,46%
2023 3,80 -2,23 1,00 1,09 -0,14 2,34 1,20 -1,72 -2,54 -1,71 5,30 3,49 +9,97%
2024 -0,40 0,85 2,15 -1,32 0,60 -0,49 1,84 1,83 2,33 -1,50 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,86% 3,67% 4,35% 5,89% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,08 1,73 2,86 -0,31 -
Najlepszy miesiąc +3,49% +2,33% +5,30% +6,92% +6,92%
Najgorszy miesiąc -1,50% -1,50% -1,71% -8,19% -8,74%
Maksymalna strata -2,31% -1,84% -2,31% -19,87% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I Di... płacące dywidendę 9,2420 +16,49% +6,65%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I Ac... z reinwestycją 10,9625 +14,43% +0,04%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I Di... płacące dywidendę 8,2294 +14,45% +0,13%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I Ac... z reinwestycją 9,5243 +15,89% +4,25%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I Ac... z reinwestycją 9,9468 +11,58% -4,40%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I Di... płacące dywidendę 7,8242 +11,60% -4,36%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I Ac... z reinwestycją 955,7982 +9,72% -6,41%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I2 A... z reinwestycją 13,4986 +16,84% +7,62%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I2 D... płacące dywidendę 9,3992 +16,84% +7,62%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I2 A... z reinwestycją 9,6752 +14,70% +0,87%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I2 D... płacące dywidendę 6,4453 +14,77% +1,04%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I2 A... z reinwestycją 11,7905 +15,63% +4,67%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I2 D... płacące dywidendę 9,0528 +16,37% +5,38%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.D Ac... z reinwestycją 11,6133 +15,62% +4,28%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.D Di... płacące dywidendę 9,1715 +15,62% +4,28%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I3 A... z reinwestycją 11,7588 +16,66% +7,13%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I3 D... płacące dywidendę 8,8457 +16,66% +7,14%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I3 A... z reinwestycją 10,6181 +14,62% +0,54%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I3 D... płacące dywidendę 8,6480 +14,45% +3,54%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I3 A... z reinwestycją 11,2172 +16,10% +4,78%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I3 A... z reinwestycją 10,0167 +11,40% -3,08%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.N Di... płacące dywidendę 8,2077 +14,29% -0,27%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.A Di... płacące dywidendę 8,0032 +13,52% -2,25%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.A Di... płacące dywidendę 8,4828 +15,56% +4,13%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.A Di... płacące dywidendę 7,8277 +10,65% -6,57%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.A Di... płacące dywidendę 8,2065 +13,35% +0,57%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.N Ac... z reinwestycją 10,3235 +11,42% -4,93%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.N Di... płacące dywidendę 8,7939 +14,10% +2,13%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.A2 D... płacące dywidendę 8,6480 +15,56% +4,12%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.A2 D... płacące dywidendę 7,4092 +13,53% -2,12%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.F Di... płacące dywidendę 8,6455 +15,47% +3,69%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.A2 D... płacące dywidendę 9,0662 +15,56% +4,12%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.A2 D... płacące dywidendę 8,3921 +13,52% -2,23%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.A2 D... płacące dywidendę 8,7436 +13,37% +0,68%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.P2 D... płacące dywidendę 8,6777 +16,14% +5,70%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I Ac... z reinwestycją 13,1802 +16,49% +6,65%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.A Ac... z reinwestycją 11,9801 +15,56% +4,13%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.A Ac... z reinwestycją 10,9509 +13,51% -2,26%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.N Ac... z reinwestycją 12,3058 +16,31% +6,18%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.N Di... płacące dywidendę 9,5728 +16,31% +6,18%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.N Ac... z reinwestycją 11,3551 +14,27% -0,38%

Wyniki

YTD  
+5,96%
6 miesięcy  
+4,64%
1 rok  
+15,47%
3 lata  
+3,69%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+6,39%
Rok
2023  
+9,97%
2022
  -10,46%
2021
  -3,45%
2020  
+5,63%
 

Dywidendy

01.10.2024 0,15 USD
01.07.2024 0,12 USD
02.04.2024 0,13 USD
02.01.2024 0,15 USD
02.10.2023 0,12 USD
03.07.2023 0,13 USD
03.04.2023 0,11 USD
03.01.2023 0,11 USD
03.10.2022 0,11 USD
01.07.2022 0,11 USD
01.04.2022 0,08 USD
04.01.2022 0,07 USD
01.10.2021 0,06 USD
01.07.2021 0,07 USD
01.04.2021 0,07 USD
04.01.2021 0,07 USD
01.10.2020 0,07 USD
01.07.2020 0,04 USD
01.04.2020 0,07 USD