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Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.F Dis USD/  IE00BJLTWV31  /

Fonds
NAV31.10.2024 Diff.-0,0233 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
8,6455USD -0,27% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Principal Gl.Inv. IE ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - -1,61 -8,74 1,61 4,93 2,01 2,40 0,21 -1,87 0,34 3,47 2,92 +5,63%
2021 -0,70 -0,33 -1,07 0,91 1,30 -0,33 -0,74 0,60 -1,76 -0,52 -2,31 1,51 -3,45%
2022 -1,12 -3,27 2,16 -4,01 0,40 -8,19 0,31 0,45 -5,07 -0,03 6,92 1,30 -10,46%
2023 3,80 -2,23 1,00 1,09 -0,14 2,34 1,20 -1,72 -2,54 -1,71 5,30 3,49 +9,97%
2024 -0,40 0,85 2,15 -1,32 0,60 -0,49 1,84 1,83 2,33 -1,50 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,86% 3,67% 4,35% 5,89% -%
Sharpe Ratio 1,08 1,73 2,86 -0,31 -
Bester Monat +3,49% +2,33% +5,30% +6,92% +6,92%
Schlechtester Monat -1,50% -1,50% -1,71% -8,19% -8,74%
Maximaler Verlust -2,31% -1,84% -2,31% -19,87% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I Di... ausschüttend 9,2420 +16,49% +6,65%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I Ac... thesaurierend 10,9625 +14,43% +0,04%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I Di... ausschüttend 8,2294 +14,45% +0,13%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I Ac... thesaurierend 9,5243 +15,89% +4,25%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I Ac... thesaurierend 9,9468 +11,58% -4,40%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I Di... ausschüttend 7,8242 +11,60% -4,36%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I Ac... thesaurierend 955,7982 +9,72% -6,41%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I2 A... thesaurierend 13,4986 +16,84% +7,62%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I2 D... ausschüttend 9,3992 +16,84% +7,62%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I2 A... thesaurierend 9,6752 +14,70% +0,87%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I2 D... ausschüttend 6,4453 +14,77% +1,04%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I2 A... thesaurierend 11,7905 +15,63% +4,67%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I2 D... ausschüttend 9,0528 +16,37% +5,38%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.D Ac... thesaurierend 11,6133 +15,62% +4,28%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.D Di... ausschüttend 9,1715 +15,62% +4,28%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I3 A... thesaurierend 11,7588 +16,66% +7,13%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I3 D... ausschüttend 8,8457 +16,66% +7,14%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I3 A... thesaurierend 10,6181 +14,62% +0,54%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I3 D... ausschüttend 8,6480 +14,45% +3,54%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I3 A... thesaurierend 11,2172 +16,10% +4,78%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I3 A... thesaurierend 10,0167 +11,40% -3,08%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.N Di... ausschüttend 8,2077 +14,29% -0,27%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.A Di... ausschüttend 8,0032 +13,52% -2,25%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.A Di... ausschüttend 8,4828 +15,56% +4,13%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.A Di... ausschüttend 7,8277 +10,65% -6,57%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.A Di... ausschüttend 8,2065 +13,35% +0,57%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.N Ac... thesaurierend 10,3235 +11,42% -4,93%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.N Di... ausschüttend 8,7939 +14,10% +2,13%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.A2 D... ausschüttend 8,6480 +15,56% +4,12%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.A2 D... ausschüttend 7,4092 +13,53% -2,12%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.F Di... ausschüttend 8,6455 +15,47% +3,69%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.A2 D... ausschüttend 9,0662 +15,56% +4,12%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.A2 D... ausschüttend 8,3921 +13,52% -2,23%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.A2 D... ausschüttend 8,7436 +13,37% +0,68%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.P2 D... ausschüttend 8,6777 +16,14% +5,70%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.I Ac... thesaurierend 13,1802 +16,49% +6,65%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.A Ac... thesaurierend 11,9801 +15,56% +4,13%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.A Ac... thesaurierend 10,9509 +13,51% -2,26%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.N Ac... thesaurierend 12,3058 +16,31% +6,18%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.N Di... ausschüttend 9,5728 +16,31% +6,18%
Principal GIF F.U.E.M.F.I.F.N Ac... thesaurierend 11,3551 +14,27% -0,38%

Performance

lfd. Jahr  
+5,96%
6 Monate  
+4,64%
1 Jahr  
+15,47%
3 Jahre  
+3,69%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+6,39%
Jahr
2023  
+9,97%
2022
  -10,46%
2021
  -3,45%
2020  
+5,63%
 

Ausschüttungen

01.10.2024 0,15 USD
01.07.2024 0,12 USD
02.04.2024 0,13 USD
02.01.2024 0,15 USD
02.10.2023 0,12 USD
03.07.2023 0,13 USD
03.04.2023 0,11 USD
03.01.2023 0,11 USD
03.10.2022 0,11 USD
01.07.2022 0,11 USD
01.04.2022 0,08 USD
04.01.2022 0,07 USD
01.10.2021 0,06 USD
01.07.2021 0,07 USD
01.04.2021 0,07 USD
04.01.2021 0,07 USD
01.10.2020 0,07 USD
01.07.2020 0,04 USD
01.04.2020 0,07 USD