Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
113.1400EUR +0.01% paying dividend Mixed Fund Worldwide Erste AM 
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Mixed Fund
Регион: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 29.02
Last Distribution: 29.05.2024
Депозитарный банк: Erste Group Bank AG
Место жительства фонда: Austria
Разрешение на распространение: Austria
Управляющий фондом: SPARKASSE SCHWAZ AG
Объем фонда: 8.34 млн  EUR
Дата запуска: 01.03.2017
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 1.50%
Max. Administration Fee: 1.60%
Минимальное вложение: - EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Erste AM
Адрес: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Страна: Austria
Интернет: www.erste-am.at
 

Активы

Mutual Funds
 
92.38%
Cash
 
4.41%
Certificates
 
3.21%

Страны

Global
 
95.59%
Cash
 
4.41%