Precious Capital Global Mining and Metals Fund Class 1 CHF/ CH0023335752 /
NAV2024. 10. 03. | Vált.-0,7400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
88,1600CHF | -0,83% | Osztalékfizetés | Részvény Világszerte | LLB Swiss Investment ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | - | 6,94 | -5,44 | -3,17 | -6,65 | -6,99 | -3,29 | 1,00 | -7,94 | 0,46 | -2,18 | -8,78 | -37,43% |
2012 | 11,99 | -4,76 | -12,06 | -7,49 | 2,06 | -1,14 | 16,09 | 9,57 | 5,16 | -10,22 | -8,13 | -3,26 | -6,56% |
2013 | -6,24 | -12,69 | 1,63 | -23,95 | -0,40 | -17,39 | 7,15 | 12,97 | -14,27 | -2,91 | -17,60 | -7,77 | -60,14% |
2014 | 20,08 | 15,76 | -8,14 | -0,38 | -7,32 | 21,48 | -4,11 | 2,79 | -16,19 | -18,49 | -0,23 | 0,54 | -3,27% |
2015 | 10,28 | -1,35 | -7,54 | 9,61 | 7,68 | -3,98 | -17,60 | 8,87 | 8,55 | 8,42 | -11,46 | 5,06 | +11,96% |
2016 | 1,61 | 39,50 | 5,40 | 39,35 | -6,54 | 19,66 | 15,95 | -6,10 | 14,38 | -6,56 | -24,36 | -2,40 | +100,01% |
2017 | 15,31 | 0,11 | 1,65 | -3,94 | 0,78 | -3,22 | 0,06 | 6,98 | -3,22 | -6,74 | -3,20 | 6,65 | +9,65% |
2018 | -3,47 | -5,32 | -0,42 | 7,45 | -0,76 | -0,29 | 0,66 | -12,89 | -1,45 | 2,50 | -4,29 | 12,36 | -7,84% |
2019 | 11,22 | 0,22 | -5,01 | -4,94 | -1,20 | 14,75 | 11,19 | 6,41 | -12,15 | 7,56 | -1,57 | 14,07 | +43,24% |
2020 | -3,14 | -11,51 | -19,23 | 37,59 | 19,86 | 6,20 | 22,97 | -1,18 | -10,75 | -3,54 | -4,29 | 5,56 | +28,16% |
2021 | -10,14 | -6,69 | 2,95 | 7,47 | 13,10 | -8,22 | -3,11 | -4,00 | -8,51 | 11,33 | 3,80 | -4,00 | -9,08% |
2022 | -6,81 | 15,07 | 9,30 | -3,51 | -12,89 | -22,80 | 3,87 | -11,47 | -0,98 | -8,33 | 9,94 | -0,84 | -30,79% |
2023 | 10,30 | -15,05 | 11,29 | -0,47 | -6,97 | -6,03 | 4,13 | -0,46 | -7,54 | 3,35 | 7,72 | -2,22 | -5,34% |
2024 | -6,14 | -0,46 | 21,23 | 9,24 | 6,40 | -12,26 | 6,21 | 3,46 | 3,95 | -0,61 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 26,82% | 27,87% | 25,99% | 27,73% | 31,99% |
Sharpe ráta | 1,50 | 0,45 | 1,74 | -0,17 | 0,01 |
Legjobb hónap | +21,23% | +9,24% | +21,23% | +21,23% | +37,59% |
Legrosszabb hónap | -12,26% | -12,26% | -12,26% | -22,80% | -22,80% |
Maximális veszteség | -20,13% | -20,13% | -20,13% | -54,18% | -57,17% |
Túlteljesítés | +6,14% | - | -1,80% | +10,70% | +9,66% |
Minden érték CHF-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Precious Capital Global Mining &... | Osztalékfizetés | 137,6600 | +49,16% | -3,30% | |
Precious Capital Global Mining &... | Osztalékfizetés | 157,1100 | +62,58% | +10,95% | |
Precious Capital Global Mining a... | Osztalékfizetés | 88,1600 | +48,51% | -4,63% | |
Precious Capital Global Mining &... | Osztalékfizetés | 155,5800 | +61,76% | +9,77% |
Teljesítmény
YTD | +31,13% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +7,64% | ||
1 Év | +48,51% | ||
3 Év | -4,63% | ||
5 Év | +18,52% | ||
10 Év | +175,50% | ||
Kezdettől | -26,85% | ||
Év | |||
2023 | -5,34% | ||
2022 | -30,79% | ||
2021 | -9,08% | ||
2020 | +28,16% | ||
2019 | +43,24% | ||
2018 | -7,84% | ||
2017 | +9,65% | ||
2016 | +100,01% | ||
2015 | +11,96% |
Osztalék
2024. 04. 26. | 0,85 CHF |