Precious Capital Global Mining & Metals Fund Class 1 CHF/ CH0023335752 /
| Стоимость чистых активов07.11.2024 | Изменение-0.0700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 92.6400CHF | -0.08% | paying dividend | Equity Worldwide | LLB Swiss Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | 6.94 | -5.44 | -3.17 | -6.65 | -6.99 | -3.29 | 1.00 | -7.94 | 0.46 | -2.18 | -8.78 | -37.43% |
| 2012 | 11.99 | -4.76 | -12.06 | -7.49 | 2.06 | -1.14 | 16.09 | 9.57 | 5.16 | -10.22 | -8.13 | -3.26 | -6.56% |
| 2013 | -6.24 | -12.69 | 1.63 | -23.95 | -0.40 | -17.39 | 7.15 | 12.97 | -14.27 | -2.91 | -17.60 | -7.77 | -60.14% |
| 2014 | 20.08 | 15.76 | -8.14 | -0.38 | -7.32 | 21.48 | -4.11 | 2.79 | -16.19 | -18.49 | -0.23 | 0.54 | -3.27% |
| 2015 | 10.28 | -1.35 | -7.54 | 9.61 | 7.68 | -3.98 | -17.60 | 8.87 | 8.55 | 8.42 | -11.46 | 5.06 | +11.96% |
| 2016 | 1.61 | 39.50 | 5.40 | 39.35 | -6.54 | 19.66 | 15.95 | -6.10 | 14.38 | -6.56 | -24.36 | -2.40 | +100.01% |
| 2017 | 15.31 | 0.11 | 1.65 | -3.94 | 0.78 | -3.22 | 0.06 | 6.98 | -3.22 | -6.74 | -3.20 | 6.65 | +9.65% |
| 2018 | -3.47 | -5.32 | -0.42 | 7.45 | -0.76 | -0.29 | 0.66 | -12.89 | -1.45 | 2.50 | -4.29 | 12.36 | -7.84% |
| 2019 | 11.22 | 0.22 | -5.01 | -4.94 | -1.20 | 14.75 | 11.19 | 6.41 | -12.15 | 7.56 | -1.57 | 14.07 | +43.24% |
| 2020 | -3.14 | -11.51 | -19.23 | 37.59 | 19.86 | 6.20 | 22.97 | -1.18 | -10.75 | -3.54 | -4.29 | 5.56 | +28.16% |
| 2021 | -10.14 | -6.69 | 2.95 | 7.47 | 13.10 | -8.22 | -3.11 | -4.00 | -8.51 | 11.33 | 3.80 | -4.00 | -9.08% |
| 2022 | -6.81 | 15.07 | 9.30 | -3.51 | -12.89 | -22.80 | 3.87 | -11.47 | -0.98 | -8.33 | 9.94 | -0.84 | -30.79% |
| 2023 | 10.30 | -15.05 | 11.29 | -0.47 | -6.97 | -6.03 | 4.13 | -0.46 | -7.54 | 3.35 | 7.72 | -2.22 | -5.34% |
| 2024 | -6.14 | -0.46 | 21.23 | 9.24 | 6.40 | -12.26 | 6.21 | 3.46 | 3.95 | 9.63 | -4.73 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 26.34% | 27.34% | 25.92% | 27.74% | 31.91% |
| Коэффициент Шарпа | 1.63 | 0.65 | 1.60 | -0.29 | 0.03 |
| Лучший месяц | +21.23% | +9.63% | +21.23% | +21.23% | +37.59% |
| Худший месяц | -12.26% | -12.26% | -12.26% | -22.80% | -22.80% |
| Максимальный убыток | -20.13% | -20.13% | -20.13% | -54.18% | -57.17% |
| Outperformance | +6.14% | - | -1.80% | +10.70% | +9.66% |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precious Capital Global Mining &... | paying dividend | 144.7200 | +45.12% | -13.16% | |
| Precious Capital Global Mining &... | paying dividend | 161.7200 | +51.34% | -2.76% | |
| Precious Capital Global Mining &... | paying dividend | 92.6400 | +44.47% | -14.36% | |
| Precious Capital Global Mining &... | paying dividend | 160.0800 | +50.60% | -3.75% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +37.79% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +10.02% | ||
| 1 год | +44.47% | ||
| 3 года | -14.36% | ||
| 5 лет | +21.13% | ||
| 10 лет | +229.60% | ||
| С самого начала | -23.13% | ||
| Год | |||
| 2023 | -5.34% | ||
| 2022 | -30.79% | ||
| 2021 | -9.08% | ||
| 2020 | +28.16% | ||
| 2019 | +43.24% | ||
| 2018 | -7.84% | ||
| 2017 | +9.65% | ||
| 2016 | +100.01% | ||
| 2015 | +11.96% | ||
Дивиденды
| 26.04.2024 | 0.85 CHF |
