ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Polar Capital Funds plc - Japan Value Fund Class R Hedged EUR Distribution Shares/  IE00B7G7VV19  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+0.0216 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
3.8666EUR +0.56% paying dividend Equity Mixed Sectors Polar Capital ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 4.69 6.52 -3.03 2.09 2.38 -1.59 1.08 3.21 -1.32 -5.50 3.00 +10.06%
2022 -1.19 1.03 0.37 -0.76 1.38 1.89 3.29 1.06 -3.26 3.07 2.36 0.28 +9.73%
2023 2.80 2.75 0.75 4.12 2.60 5.71 2.29 1.18 2.99 -2.10 4.38 0.75 +31.88%
2024 6.14 3.52 2.35 2.01 0.29 3.33 1.08 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.06% 11.07% 12.24% 13.10% -%
Коэффициент Шарпа 3.25 2.40 2.29 1.24 -
Лучший месяц +6.14% +6.14% +6.14% +6.14% -
Худший месяц +0.29% +0.29% -2.10% -5.50% -
Максимальный убыток -3.67% -3.67% -6.34% -14.23% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Polar Capital Funds plc - Japan ... paying dividend 18.2595 +29.61% +69.79%
Polar Capital Funds plc - Japan ... paying dividend 450.7277 +27.52% +68.07%
Polar Capital Funds plc - Japan ... paying dividend 5.8365 +33.88% +81.55%
Polar Capital Funds plc - Japan ... paying dividend 3.8666 +31.60% +72.08%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+20.16%
6 месяцев  
+14.11%
1 год  
+31.60%
3 года  
+72.08%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+91.39%
Год
2023  
+31.88%
2022  
+9.73%
2021  
+10.06%
 

Дивиденды

04.01.2024 0.03 EUR
03.04.2023 0.02 EUR