Polar Capital Funds plc - Global Convertible Fund Class I USD Accumulation Shares
IE00BCDBX378
Polar Capital Funds plc - Global Convertible Fund Class I USD Accumulation Shares/ IE00BCDBX378 /
NAV23.08.2024 |
Zm.+0,1400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
14,7500USD |
+0,96% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Polar Capital ▶ |
Strategia inwestycyjna
The objective of the Fund is to achieve both income and long term capital appreciation by investing in a globally diversified portfolio of convertible bonds and equivalents.
The Fund has a global focus and may invest in both developed and under-developed economies. All investments in convertible bonds are in securities listed on recognised stock exchanges. A convertible bond can be converted into a predetermined amount of the company's equity at certain times during its life, usually at the discretion of the bondholder. The Fund typically invests in convertible bonds rated B- or above by a recognised credit rating service, or in convertible bonds which have a comparable rating as determined by the Fund"s manager. The Fund may, at any one time, be significantly invested in financial derivatives (complex instruments based upon the value of underlying assets). The Fund may take synthetic long positions to achieve leverage (multiplying gains or losses).
Cel inwestycyjny
The objective of the Fund is to achieve both income and long term capital appreciation by investing in a globally diversified portfolio of convertible bonds and equivalents.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje zamienne |
Benchmark: |
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index (EUR Hedged) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Northern Trust Fiduciary Serv. (IE) Ltd |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
David Keetley, Stephen McCormick, David Sugarman |
Aktywa: |
- |
Data startu: |
30.08.2013 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Polar Capital |
Adres: |
16 Palace Street, SW1E 5JD, London |
Kraj: |
Wielka Brytania |
Internet: |
www.polarcapital.co.uk
|
Aktywa
Obligacje |
|
87,52% |
Gotówka |
|
12,48% |
Kraje
USA |
|
46,46% |
Gotówka |
|
12,48% |
Wielka Brytania |
|
8,67% |
Włochy |
|
6,64% |
Mauritius |
|
4,93% |
Hiszpania |
|
4,65% |
Japonia |
|
3,11% |
Dania |
|
2,59% |
Kanada |
|
2,53% |
Francja |
|
1,93% |
Holandia |
|
1,70% |
Tajwan, Chiny |
|
1,28% |
Republika Korei |
|
1,26% |
Kajmany |
|
0,70% |
Hong Kong, Chiny |
|
0,56% |
Wietnam |
|
0,51% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
62,68% |
Euro |
|
12,88% |
Funt brytyjski |
|
6,31% |
Jen japoński |
|
3,11% |
Dolar kanadyjski |
|
0,46% |
Inne |
|
14,56% |