Polar Capital Funds plc - Financial Opportunities Class R EUR Distribution Shares/ IE00B5LFNN25 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+0.0800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 14.5800EUR | +0.55% | paying dividend | Equity Worldwide | Polar Capital ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | - | - | - | - | -3.22 | -0.45 | -6.08 | -6.96 | 8.52 | -4.01 | 2.34 | - |
| 2012 | 6.69 | 4.59 | 1.61 | -1.15 | -3.35 | 1.81 | 4.29 | -0.28 | 2.85 | 0.97 | 0.82 | 2.04 | +22.51% |
| 2013 | 4.26 | 2.81 | 1.24 | 2.09 | 1.56 | -6.04 | 1.26 | -3.61 | 3.35 | 5.74 | 1.53 | 0.93 | +15.58% |
| 2014 | -2.11 | 2.01 | 1.51 | -1.14 | 2.89 | 0.56 | 1.14 | 4.58 | 2.46 | 1.04 | 1.34 | 0.41 | +15.54% |
| 2015 | 5.33 | 6.80 | 4.46 | -0.96 | 5.01 | -2.26 | 2.61 | -7.26 | -3.28 | 4.99 | 3.50 | -4.51 | +14.09% |
| 2016 | -10.50 | -5.92 | 2.28 | 3.29 | 3.80 | -9.10 | 3.28 | 5.76 | -1.71 | 4.41 | 6.68 | 3.59 | +3.96% |
| 2017 | -0.56 | 4.23 | 0.60 | 0.09 | -2.40 | 1.40 | 0.05 | -2.19 | 4.04 | 3.36 | -1.42 | 0.93 | +8.13% |
| 2018 | 3.88 | -2.03 | -4.81 | 2.96 | -0.17 | -1.69 | 3.62 | -0.17 | -1.94 | -7.06 | 1.30 | -8.50 | -14.46% |
| 2019 | 7.07 | 4.14 | -0.09 | 6.06 | -5.63 | 3.26 | 1.90 | -3.93 | 4.63 | 1.04 | 3.52 | 2.90 | +26.94% |
| 2020 | -2.96 | -8.88 | -25.37 | 7.76 | 2.17 | 3.02 | -1.98 | 4.72 | -5.36 | 1.93 | 15.35 | 3.95 | -11.13% |
| 2021 | 0.04 | 10.73 | 5.14 | 1.44 | 2.29 | -0.77 | -0.81 | 3.33 | 1.53 | 4.91 | -3.82 | 1.87 | +28.28% |
| 2022 | 2.28 | -3.26 | -1.35 | -3.19 | 0.00 | -7.30 | 7.05 | 0.00 | -4.34 | 4.37 | 3.46 | -4.74 | -7.73% |
| 2023 | 5.56 | 0.78 | -8.19 | 1.52 | -0.25 | 2.91 | 3.73 | -3.01 | -0.73 | -4.27 | 4.98 | 4.25 | +6.49% |
| 2024 | 1.91 | 4.19 | 4.32 | -1.07 | 3.17 | -0.42 | 3.88 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 7.73% | 7.81% | 8.48% | 13.19% | 19.17% |
| Коэффициент Шарпа | 3.73 | 4.13 | 1.78 | 0.27 | 0.17 |
| Лучший месяц | +4.32% | +4.32% | +4.98% | +7.05% | +15.35% |
| Худший месяц | -1.07% | -1.07% | -4.27% | -8.19% | -25.37% |
| Максимальный убыток | -3.43% | -3.43% | -9.41% | -18.28% | -43.03% |
| Outperformance | -1.60% | - | +3.41% | -6.12% | -13.70% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Polar Capital Funds plc - Financ... | paying dividend | 12.2500 | +15.36% | +21.22% | |
| Polar Capital Funds plc - Financ... | paying dividend | 13.0300 | +15.97% | +23.03% | |
| Polar Capital Funds plc - Financ... | reinvestment | 15.1200 | +15.86% | +23.03% | |
| Polar Capital Funds plc - Financ... | reinvestment | 14.3400 | +15.27% | +21.22% | |
| Polar Capital Funds plc - Financ... | paying dividend | 16.8200 | +16.79% | +15.53% | |
| Polar Capital Funds plc - Financ... | paying dividend | 15.5000 | +19.19% | +25.19% | |
| Polar Capital Funds plc - Financ... | paying dividend | 15.8100 | +16.16% | +13.78% | |
| Polar Capital Funds plc - Financ... | paying dividend | 14.5800 | +18.72% | +23.44% | |
| Polar Capital Funds plc - Financ... | reinvestment | 18.5100 | +16.12% | +13.77% | |
| Polar Capital Funds plc - Financ... | reinvestment | 17.0700 | +18.62% | +23.43% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +16.95% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +16.56% | ||
| 1 год | +18.72% | ||
| 3 года | +23.44% | ||
| 5 лет | +40.28% | ||
| 10 лет | +98.55% | ||
| С самого начала | +171.45% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.49% | ||
| 2022 | -7.73% | ||
| 2021 | +28.28% | ||
| 2020 | -11.13% | ||
| 2019 | +26.94% | ||
| 2018 | -14.46% | ||
| 2017 | +8.13% | ||
| 2016 | +3.96% | ||
| 2015 | +14.09% | ||
Дивиденды
| 01.07.2024 | 0.20 EUR |
| 02.01.2024 | 0.10 EUR |
| 03.07.2023 | 0.19 EUR |
| 03.01.2023 | 0.09 EUR |
| 01.07.2022 | 0.18 EUR |
| 04.01.2022 | 0.13 EUR |
| 01.07.2021 | 0.13 EUR |
| 04.01.2021 | 0.06 EUR |
| 01.07.2020 | 0.13 EUR |
| 02.01.2020 | 0.10 EUR |
| 01.07.2019 | 0.18 EUR |
| 02.01.2019 | 0.09 EUR |
| 02.07.2018 | 0.16 EUR |
| 02.01.2018 | 0.07 EUR |
| 03.07.2017 | 0.16 EUR |
| 03.01.2017 | 0.07 EUR |
| 01.07.2016 | 0.11 EUR |
| 04.01.2016 | 0.07 EUR |
| 01.07.2015 | 0.13 EUR |
| 02.01.2015 | 0.09 EUR |
| 01.07.2014 | 0.09 EUR |
| 02.01.2014 | 0.06 EUR |
