RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia High Yield Bond Fund H Institutional USD Income/  IE00BMCDD450  /

Fonds
NAV2024. 11. 01. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
6,8200USD -0,15% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia (kivéve Japán) PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - 1,07 0,69 -1,21 -3,60 2,42 -3,91 -4,88 -1,26 -0,51 -
2022 -3,45 -4,39 -1,77 -1,06 -3,44 -7,00 -2,70 3,49 -6,77 -8,46 15,48 7,45 -14,09%
2023 6,60 -2,60 -2,71 -1,23 -3,54 2,86 -1,09 -3,93 0,66 -0,78 4,81 1,74 +0,18%
2024 2,13 1,97 1,83 -0,81 2,83 1,00 1,34 0,34 1,94 0,71 -0,15 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,39% 3,59% 3,37% 7,86% -%
Sharpe ráta 4,08 3,53 5,40 -0,52 -
Legjobb hónap +2,83% +2,83% +4,81% +15,48% -
Legrosszabb hónap -0,81% -0,15% -0,81% -8,46% -
Maximális veszteség -1,50% -1,48% -1,50% -33,50% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.AUD H Osztalékfizetés 6,8900 +20,08% -6,11%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.GBP H Újrabefektetés 8,8900 +20,95% -3,68%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.SGD H Osztalékfizetés 6,9300 +19,26% -5,28%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 8,5400 +21,13% -3,39%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 6,6800 +18,91% -6,19%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 6,8700 +20,91% -3,54%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 68,2800 +17,87% -7,55%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 6,7000 +19,67% -6,97%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 6,2300 +16,30% -11,99%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 8,2500 +16,36% -11,95%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 8,7800 +21,27% -2,88%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 6,8200 +21,23% -2,94%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 7,0100 +20,82% -3,86%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 10,5900 +22,29% -0,47%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.E USD Újrabefektetés 9,2000 +20,26% -5,06%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 6,3600 +19,69% -5,16%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 6,2300 +15,27% -14,33%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 7,9600 +15,36% -14,22%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 7,0100 +20,35% -5,01%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 6,4200 +20,41% -4,94%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 6,7400 +18,17% -7,83%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 6,1700 +18,15% -7,77%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 6,9500 +19,50% -5,08%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.USD Osztalékfizetés 7,0100 +21,42% -2,41%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.EUR H Újrabefektetés 8,6600 +19,45% -7,97%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.EUR H Osztalékfizetés 6,5200 +19,43% -8,01%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 10,1900 +21,45% -2,49%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.GBP H Osztalékfizetés 6,6400 +20,99% -3,72%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inv.EUR H Osztalékfizetés 6,3900 +19,28% -8,78%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.E EUR H Újrabefektetés 8,3600 +18,41% -10,30%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.E EUR H Osztalékfizetés 6,5200 +18,38% -10,33%

Teljesítmény

YTD  
+13,88%
6 Hónap  
+7,60%
1 Év  
+21,23%
3 Év
  -2,94%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -12,20%
Év
2023  
+0,18%
2022
  -14,09%
 

Osztalék

2024. 10. 30. 0,05 USD
2024. 09. 27. 0,04 USD
2024. 08. 29. 0,04 USD
2024. 07. 30. 0,04 USD
2024. 06. 27. 0,04 USD
2024. 05. 30. 0,04 USD
2024. 04. 29. 0,05 USD
2024. 03. 27. 0,04 USD
2024. 02. 28. 0,04 USD
2024. 01. 30. 0,05 USD
2023. 12. 28. 0,04 USD
2023. 11. 29. 0,04 USD
2023. 10. 30. 0,04 USD
2023. 09. 28. 0,04 USD
2023. 08. 30. 0,05 USD
2023. 07. 28. 0,05 USD
2023. 06. 29. 0,05 USD
2023. 05. 25. 0,04 USD
2023. 04. 27. 0,05 USD
2023. 03. 30. 0,05 USD
2023. 02. 27. 0,04 USD
2023. 01. 30. 0,05 USD
2022. 12. 29. 0,04 USD
2022. 11. 29. 0,04 USD
2022. 10. 28. 0,04 USD
2022. 09. 29. 0,05 USD
2022. 08. 26. 0,04 USD
2022. 07. 28. 0,04 USD
2022. 06. 29. 0,03 USD
2022. 05. 25. 0,03 USD
2022. 04. 28. 0,03 USD
2022. 03. 30. 0,04 USD
2022. 02. 25. 0,05 USD
2022. 01. 27. 0,04 USD
2021. 12. 29. 0,05 USD
2021. 11. 29. 0,03 USD
2021. 10. 28. 0,03 USD
2021. 09. 29. 0,05 USD
2021. 08. 27. 0,04 USD
2021. 07. 29. 0,04 USD
2021. 06. 29. 0,05 USD
2021. 05. 27. 0,04 USD
2021. 04. 29. 0,07 USD