PIMCO ETFs plc - PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP Income
IE00B622SG73
PIMCO ETFs plc - PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP Income/ IE00B622SG73 /
NAV19/12/2024 |
Chg.-0.3300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
102.8500GBP |
-0.32% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶ |
Investment strategy
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren.
Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf Pfund Sterling lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit unterschiedlichen Laufzeiten, einschließlich Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Ferner kann der Fonds auch Wertpapiere halten, die auf andere Währungen lauten, wobei diese Wertpapiere generell gegen das Pfund Sterling abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status. Wertpapiere mit Investment-Grade- Status erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne Investment- Grade-Status und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen.
Investment goal
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
ICE BofAML Sterling Government Bill Index |
Business year start: |
01/04 |
Last Distribution: |
19/12/2024 |
Depository bank: |
State Street Custodial Service (Ireland) Limited |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, United Kingdom, Czech Republic |
Fund manager: |
Konstantin Veit, Vasi Ardelean |
Fund volume: |
- |
Launch date: |
17/06/2011 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.19% |
Minimum investment: |
1.00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
PIMCO Gl. Ad. (IE) |
Address: |
11 Baker St, Marylebone, W1U 3AH,, London |
Country: |
United Kingdom |
Internet: |
www.pimco.com
|
Assets
Bonds |
|
84.97% |
Others |
|
15.03% |
Countries
United Kingdom |
|
37.28% |
Canada |
|
9.89% |
Australia |
|
5.72% |
United States of America |
|
4.97% |
Ireland |
|
4.87% |
France |
|
3.86% |
Netherlands |
|
3.08% |
Luxembourg |
|
2.00% |
Spain |
|
1.91% |
Japan |
|
1.90% |
Jersey |
|
1.44% |
Italy |
|
1.07% |
Switzerland |
|
1.01% |
Germany |
|
1.00% |
Denmark |
|
0.67% |
Others |
|
19.33% |
Currencies
British Pound |
|
73.52% |
Euro |
|
15.48% |
Japanese Yen |
|
5.33% |
US Dollar |
|
2.45% |
Swiss Franc |
|
2.21% |
Australian Dollar |
|
1.01% |