PIMCO ETFs plc - PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP Income
IE00B622SG73
PIMCO ETFs plc - PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP Income/ IE00B622SG73 /
NAV19.12.2024 |
Diff.-0,3300 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
102,8500GBP |
-0,32% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶ |
Investmentstrategie
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren.
Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf Pfund Sterling lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit unterschiedlichen Laufzeiten, einschließlich Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Ferner kann der Fonds auch Wertpapiere halten, die auf andere Währungen lauten, wobei diese Wertpapiere generell gegen das Pfund Sterling abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status. Wertpapiere mit Investment-Grade- Status erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne Investment- Grade-Status und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen.
Investmentziel
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
ETF Anleihen |
Benchmark: |
ICE BofAML Sterling Government Bill Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.04 |
Letzte Ausschüttung: |
19.12.2024 |
Depotbank: |
State Street Custodial Service (Ireland) Limited |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
Fondsmanager: |
Konstantin Veit, Vasi Ardelean |
Fondsvolumen: |
- |
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
17.06.2011 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,19% |
Mindestveranlagung: |
1,00 GBP |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
PIMCO Gl. Ad. (IE) |
Adresse: |
11 Baker St, Marylebone, W1U 3AH,, London |
Land: |
Vereinigtes Königreich |
Internet: |
www.pimco.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
84,97% |
Sonstige |
|
15,03% |
Länder
Vereinigtes Königreich |
|
37,28% |
Kanada |
|
9,89% |
Australien |
|
5,72% |
USA |
|
4,97% |
Irland |
|
4,87% |
Frankreich |
|
3,86% |
Niederlande |
|
3,08% |
Luxemburg |
|
2,00% |
Spanien |
|
1,91% |
Japan |
|
1,90% |
Jersey |
|
1,44% |
Italien |
|
1,07% |
Schweiz |
|
1,01% |
Deutschland |
|
1,00% |
Dänemark |
|
0,67% |
Sonstige |
|
19,33% |
Währungen
Britisches Pfund |
|
73,52% |
Euro |
|
15,48% |
Japanischer Yen |
|
5,33% |
US-Dollar |
|
2,45% |
Schweizer Franken |
|
2,21% |
Australischer Dollar |
|
1,01% |