PIMCO ETFs plc - PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP Income/  IE00B622SG73  /

Fonds
NAV19.12.2024 Diff.-0,3300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
102,8500GBP -0,32% ausschüttend Anleihen weltweit PIMCO Gl. Ad. (IE) 

Investmentstrategie

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf Pfund Sterling lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit unterschiedlichen Laufzeiten, einschließlich Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Ferner kann der Fonds auch Wertpapiere halten, die auf andere Währungen lauten, wobei diese Wertpapiere generell gegen das Pfund Sterling abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status. Wertpapiere mit Investment-Grade- Status erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne Investment- Grade-Status und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen.
 

Investmentziel

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: ETF Anleihen
Benchmark: ICE BofAML Sterling Government Bill Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.04
Letzte Ausschüttung: 19.12.2024
Depotbank: State Street Custodial Service (Ireland) Limited
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Tschechien
Fondsmanager: Konstantin Veit, Vasi Ardelean
Fondsvolumen: -
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 17.06.2011
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,19%
Mindestveranlagung: 1,00 GBP
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
Adresse: 11 Baker St, Marylebone, W1U 3AH,, London
Land: Vereinigtes Königreich
Internet: www.pimco.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
84,97%
Sonstige
 
15,03%

Länder

Vereinigtes Königreich
 
37,28%
Kanada
 
9,89%
Australien
 
5,72%
USA
 
4,97%
Irland
 
4,87%
Frankreich
 
3,86%
Niederlande
 
3,08%
Luxemburg
 
2,00%
Spanien
 
1,91%
Japan
 
1,90%
Jersey
 
1,44%
Italien
 
1,07%
Schweiz
 
1,01%
Deutschland
 
1,00%
Dänemark
 
0,67%
Sonstige
 
19,33%

Währungen

Britisches Pfund
 
73,52%
Euro
 
15,48%
Japanischer Yen
 
5,33%
US-Dollar
 
2,45%
Schweizer Franken
 
2,21%
Australischer Dollar
 
1,01%