NAV01.11.2024 Diff.-0.0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10.0400USD -0.10% thesaurierend Anleihen Asien/Pazifik ex Japan PIMCO Gl. Ad. (IE) 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt attraktive und stabile laufende Erträge an. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum festverzinslicher Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen begeben wurden. Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in festverzinsliche Instrumente in Asien (ohne Japan) investieren. Da der Fonds den Index zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den JPMorgan Asia Credit Index (JACI) (der "Index") verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt attraktive und stabile laufende Erträge an. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Asien/Pazifik ex Japan
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: JPMorgan Asia Credit Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: State Street Custodial Services
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Stephen Chang, Abhijeet Neogy, Mohit Mittal
Fondsvolumen: 213.86 Mio.  USD
Auflagedatum: 01.12.2020
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: -
Mindestveranlagung: 50'000'000.00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
Adresse: 11 Baker St, Marylebone, W1U 3AH,, London
Land: Vereinigtes Königreich
Internet: www.pimco.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
93.26%
Fonds
 
5.42%
Aktien
 
0.23%
Sonstige
 
1.09%

Länder

Kaimaninseln
 
11.05%
Hongkong, SAR von China
 
9.02%
Südkorea
 
7.46%
Indien
 
7.43%
Britische Jungfern-Inseln
 
6.89%
USA
 
5.33%
Indonesien
 
5.18%
Vereinigtes Königreich
 
5.12%
Singapur
 
4.70%
China
 
4.06%
Mauritius
 
3.06%
Niederlande
 
2.86%
Pakistan
 
2.32%
Malaysien
 
2.28%
Australien
 
2.00%
Sonstige
 
21.24%

Währungen

US-Dollar
 
94.12%
Euro
 
1.22%
Australischer Dollar
 
1.03%
Singapur Dollar
 
0.50%
Hongkong Dollar
 
0.38%
Japanischer Yen
 
0.15%
Sonstige
 
2.60%