PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.USD Z A.
IE00BNKVRT17
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.USD Z A./ IE00BNKVRT17 /
NAV01.11.2024 |
Diff.-0.0100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
10.0400USD |
-0.10% |
thesaurierend |
Anleihen
Asien/Pazifik ex Japan
|
PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt attraktive und stabile laufende Erträge an. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs.
Der Fonds investiert in ein breites Spektrum festverzinslicher Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen begeben wurden. Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in festverzinsliche Instrumente in Asien (ohne Japan) investieren. Da der Fonds den Index zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den JPMorgan Asia Credit Index (JACI) (der "Index") verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Investmentziel
Der Fonds strebt attraktive und stabile laufende Erträge an. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Asien/Pazifik ex Japan |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
JPMorgan Asia Credit Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
State Street Custodial Services |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Stephen Chang, Abhijeet Neogy, Mohit Mittal |
Fondsvolumen: |
213.86 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
01.12.2020 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
- |
Mindestveranlagung: |
50'000'000.00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
PIMCO Gl. Ad. (IE) |
Adresse: |
11 Baker St, Marylebone, W1U 3AH,, London |
Land: |
Vereinigtes Königreich |
Internet: |
www.pimco.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
93.26% |
Fonds |
|
5.42% |
Aktien |
|
0.23% |
Sonstige |
|
1.09% |
Länder
Kaimaninseln |
|
11.05% |
Hongkong, SAR von China |
|
9.02% |
Südkorea |
|
7.46% |
Indien |
|
7.43% |
Britische Jungfern-Inseln |
|
6.89% |
USA |
|
5.33% |
Indonesien |
|
5.18% |
Vereinigtes Königreich |
|
5.12% |
Singapur |
|
4.70% |
China |
|
4.06% |
Mauritius |
|
3.06% |
Niederlande |
|
2.86% |
Pakistan |
|
2.32% |
Malaysien |
|
2.28% |
Australien |
|
2.00% |
Sonstige |
|
21.24% |
Währungen
US-Dollar |
|
94.12% |
Euro |
|
1.22% |
Australischer Dollar |
|
1.03% |
Singapur Dollar |
|
0.50% |
Hongkong Dollar |
|
0.38% |
Japanischer Yen |
|
0.15% |
Sonstige |
|
2.60% |