PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.EUR H
IE00BKT1DL55
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.EUR H/ IE00BKT1DL55 /
| NAV2024. 11. 07. |
Vált.+0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 8,6800EUR |
+0,46% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Ázsia (kivéve Japán)
|
PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Ázsia (kivéve Japán) |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Stephen Chang, Abhijeet Neogy, Mohit Mittal |
| Alap forgalma: |
2,11 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2020. 09. 25. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,65% |
| Minimum befektetés: |
1 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
PIMCO Gl. Ad. (IE) |
| Cím: |
11 Baker St, Marylebone, W1U 3AH,, London |
| Ország: |
Egyesült Királyság |
| Internet: |
www.pimco.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
93,56% |
| Alapok |
|
5,86% |
| Részvények |
|
0,24% |
| Egyéb |
|
0,34% |
Országok
| Kajmán-szigetek |
|
14,58% |
| Hong Kong, Kína |
|
9,88% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
8,94% |
| India |
|
7,14% |
| Egyesült Királyság |
|
6,72% |
| Mauritius |
|
6,14% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
5,12% |
| Pakisztán |
|
5,08% |
| Srí Lanka |
|
4,78% |
| Szingapúr |
|
4,46% |
| Indonézia |
|
2,90% |
| Fülöp-szigetek |
|
2,81% |
| Hollandia |
|
2,66% |
| Thaiföld |
|
2,11% |
| Makaó |
|
1,90% |
| Egyéb |
|
14,78% |
