PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.AUD H
IE000VCG0152
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.AUD H/ IE000VCG0152 /
| NAV30.09.2024 |
Zm.+0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 6,9000AUD |
+0,29% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Azja (bez Japonii)
|
PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Azja (bez Japonii) |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
27.09.2024 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Stephen Chang, Abhijeet Neogy, Mohit Mittal |
| Aktywa: |
2,15 mld
USD
|
| Data startu: |
30.07.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,65% |
| Minimalna inwestycja: |
5 000 000,00 AUD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
PIMCO Gl. Ad. (IE) |
| Adres: |
11 Baker St, Marylebone, W1U 3AH,, London |
| Kraj: |
Wielka Brytania |
| Internet: |
www.pimco.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
93,56% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
5,86% |
| Akcje |
|
0,24% |
| Inne |
|
0,34% |
Kraje
| Kajmany |
|
14,58% |
| Hong Kong, Chiny |
|
9,88% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
8,94% |
| Indie |
|
7,14% |
| Wielka Brytania |
|
6,72% |
| Mauritius |
|
6,14% |
| USA |
|
5,12% |
| Pakistan |
|
5,08% |
| Sri Lanka |
|
4,78% |
| Singapur |
|
4,46% |
| Indonezja |
|
2,90% |
| Filipiny |
|
2,81% |
| Holandia |
|
2,66% |
| Tajlandia |
|
2,11% |
| Makao |
|
1,90% |
| Inne |
|
14,78% |
