NAV07.11.2024 Diff.+0,0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
8,3700EUR +0,36% thesaurierend Anleihen Asien (exkl. Japan) PIMCO Gl. Ad. (IE) 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in eine Kombination aus festverzinslichen Wertpapieren (die kreditähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz abwerfen), die von Unternehmen oder Staaten mit wirtschaftlichen Verbindungen zu Ländern in Asien (ohne Japan) begeben wurden, und auf diese festverzinslichen Wertpapiere bezogenen Derivaten investiert. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index (der "Index") verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in eine Kombination aus festverzinslichen Wertpapieren (die kreditähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz abwerfen), die von Unternehmen oder Staaten mit wirtschaftlichen Verbindungen zu Ländern in Asien (ohne Japan) begeben wurden, und auf diese festverzinslichen Wertpapiere bezogenen Derivaten investiert.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Asien (exkl. Japan)
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Stephen Chang, Abhijeet Neogy, Mohit Mittal
Fondsvolumen: 2,11 Mrd.  USD
Auflagedatum: 25.09.2020
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,55%
Mindestveranlagung: 1.000,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
Adresse: 11 Baker St, Marylebone, W1U 3AH,, London
Land: Vereinigtes Königreich
Internet: www.pimco.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
93,56%
Fonds
 
5,86%
Aktien
 
0,24%
Sonstige
 
0,34%

Länder

Kaimaninseln
 
14,58%
Hongkong, SAR von China
 
9,88%
Britische Jungfern-Inseln
 
8,94%
Indien
 
7,14%
Vereinigtes Königreich
 
6,72%
Mauritius
 
6,14%
USA
 
5,12%
Pakistan
 
5,08%
Sri Lanka
 
4,78%
Singapur
 
4,46%
Indonesien
 
2,90%
Philippinen
 
2,81%
Niederlande
 
2,66%
Thailand
 
2,11%
Macao
 
1,90%
Sonstige
 
14,78%