RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

PIMCO Asia HY Bd.Fd.E EUR H/  IE00BN783L91  /

Fonds
NAV2024. 11. 07. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
6,5300EUR +0,31% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia (kivéve Japán) PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - -0,70 2,62 1,55 -
2021 -0,58 0,40 -0,07 0,96 0,52 -1,33 -3,69 2,33 -4,11 -5,07 -1,29 -0,67 -12,14%
2022 -3,58 -4,63 -1,93 -1,11 -3,59 -7,30 -2,89 3,13 -6,97 -8,71 15,27 6,80 -16,54%
2023 6,15 -2,69 -2,96 -1,49 -3,97 2,67 -1,34 -4,10 0,43 -0,88 4,52 1,54 -2,69%
2024 1,96 1,65 1,81 -0,93 2,52 0,81 1,15 0,11 1,79 0,49 0,00 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,42% 3,54% 3,37% 7,76% -%
Sharpe ráta 3,25 2,43 4,24 -0,74 -
Legjobb hónap +2,52% +2,52% +4,52% +15,27% +15,27%
Legrosszabb hónap -0,93% 0,00% -0,93% -8,71% -8,71%
Maximális veszteség -1,75% -1,75% -1,75% -35,01% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.AUD H Osztalékfizetés 6,9100 +19,27% -3,31%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.GBP H Újrabefektetés 8,9200 +20,22% -0,78%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.SGD H Osztalékfizetés 6,9500 +18,47% -2,35%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 8,5600 +20,06% -0,58%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 6,6900 +17,92% -3,42%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 6,8900 +20,08% -0,56%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 68,4200 +16,97% -4,88%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 6,7200 +18,84% -4,12%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 6,2500 +15,47% -9,25%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 8,2600 +15,52% -9,33%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 8,8100 +20,36% +0,11%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 6,8400 +20,40% +0,09%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 7,0300 +19,82% -0,94%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 10,6200 +21,37% +2,51%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.E USD Újrabefektetés 9,2300 +19,40% -2,12%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 6,3700 +18,65% -2,39%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 6,2400 +14,27% -11,81%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 7,9700 +14,35% -11,74%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 7,0300 +19,54% -2,12%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 6,4300 +19,36% -2,18%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 6,7600 +17,36% -5,01%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 6,1800 +17,31% -5,06%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 6,9700 +18,70% -2,29%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.USD Osztalékfizetés 7,0300 +20,60% +0,55%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.EUR H Újrabefektetés 8,6800 +18,58% -5,14%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.EUR H Osztalékfizetés 6,5400 +18,59% -5,16%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 10,2200 +20,52% +0,49%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.GBP H Osztalékfizetés 6,6600 +20,14% -0,79%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inv.EUR H Osztalékfizetés 6,4000 +18,24% -6,16%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.E EUR H Újrabefektetés 8,3700 +17,39% -7,72%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.E EUR H Osztalékfizetés 6,5300 +17,37% -7,80%

Teljesítmény

YTD  
+11,90%
6 Hónap  
+5,71%
1 Év  
+17,37%
3 Év
  -7,80%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -17,29%
Év
2023
  -2,69%
2022
  -16,54%
2021
  -12,14%
 

Osztalék

2024. 10. 30. 0,04 EUR
2024. 09. 27. 0,04 EUR
2024. 08. 29. 0,04 EUR
2024. 07. 30. 0,03 EUR
2024. 06. 27. 0,03 EUR
2024. 05. 30. 0,04 EUR
2024. 04. 29. 0,04 EUR
2024. 03. 27. 0,03 EUR
2024. 02. 28. 0,03 EUR
2024. 01. 30. 0,04 EUR
2023. 12. 28. 0,03 EUR
2023. 11. 29. 0,04 EUR
2023. 10. 30. 0,04 EUR
2023. 09. 28. 0,04 EUR
2023. 08. 30. 0,04 EUR
2023. 07. 28. 0,04 EUR
2023. 06. 29. 0,05 EUR
2023. 05. 25. 0,04 EUR
2023. 04. 27. 0,04 EUR
2023. 03. 30. 0,04 EUR
2023. 02. 27. 0,04 EUR
2023. 01. 30. 0,04 EUR
2022. 12. 29. 0,04 EUR
2022. 11. 29. 0,04 EUR
2022. 10. 28. 0,03 EUR
2022. 09. 29. 0,04 EUR
2022. 08. 26. 0,03 EUR
2022. 07. 28. 0,03 EUR
2022. 06. 29. 0,03 EUR
2022. 05. 25. 0,03 EUR
2022. 04. 28. 0,02 EUR
2022. 03. 30. 0,04 EUR
2022. 02. 25. 0,04 EUR
2022. 01. 27. 0,04 EUR
2021. 12. 29. 0,04 EUR
2021. 11. 29. 0,02 EUR
2021. 10. 28. 0,02 EUR
2021. 09. 29. 0,04 EUR
2021. 08. 27. 0,04 EUR
2021. 07. 29. 0,04 EUR
2021. 06. 29. 0,04 EUR
2021. 05. 27. 0,03 EUR
2021. 04. 29. 0,04 EUR
2021. 03. 30. 0,04 EUR
2021. 02. 25. 0,04 EUR
2020. 12. 30. 0,04 EUR