Pictet - Short-Term Money Market USD - P dy
LU0128497293
Pictet - Short-Term Money Market USD - P dy/ LU0128497293 /
NAV10.10.2024 |
Zm.+0,0173 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
95,9493USD |
+0,02% |
płacące dywidendę |
Rynek pieniężny
Światowy
|
Pictet AM (EU) ▶ |
Cel inwestycyjny
The objective of the sub-fund is to offer investors a high degree of capital protection by investing primarily in top-quality, short-term bonds and money market instruments denominated in USD. Investments not denominated in USD will generally be hedged.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Rynek pieniężny |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Instrumenty rynku pieniężnego |
Benchmark: |
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
05.12.2023 |
Bank depozytariusz: |
Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Jean Braun, Philippe Billot |
Aktywa: |
10,5 mld
USD
|
Data startu: |
26.08.1997 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,24% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,05% |
Opłata za odkupienie: |
1,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Pictet AM (EU) |
Adres: |
6B, rue du Fort Niedergruenewald, 2226, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.am.pictet/de/germany
|
Aktywa
Rynek pieniężny |
|
34,60% |
Obligacje |
|
32,39% |
Cerytikaty |
|
23,50% |
Gotówka |
|
5,77% |
Inne |
|
3,74% |
Kraje
Japonia |
|
17,33% |
Kanada |
|
16,26% |
Gotówka |
|
9,50% |
Francja |
|
8,26% |
Republika Korei |
|
6,38% |
USA |
|
5,71% |
Niemcy |
|
5,28% |
Singapur |
|
4,58% |
Belgia |
|
4,46% |
Inne |
|
22,24% |