ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Pictet - Short-Term Money Market USD - P dy/  LU0128497293  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.08.2024 Изменение+0.0445 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
95.0299USD +0.05% paying dividend Money Market Worldwide Pictet AM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1997 - - - - - - - - 0.48 0.95 -2.04 2.77 -
1998 0.63 0.15 0.34 0.34 0.47 0.60 0.41 0.47 0.46 0.31 0.27 0.38 +4.94%
1999 0.28 0.36 0.44 0.34 0.36 0.36 0.38 0.40 0.40 0.38 0.47 0.44 +4.74%
2000 0.47 0.43 0.48 0.44 0.52 0.50 0.52 0.53 0.50 0.53 0.60 0.54 +6.22%
2001 0.53 0.50 0.49 0.37 0.42 0.34 0.32 0.29 0.20 0.25 0.17 0.16 +4.11%
2002 0.12 0.10 0.12 0.12 0.13 0.12 0.11 0.15 0.10 0.11 0.10 0.15 +1.46%
2003 0.11 0.07 0.07 0.07 0.10 0.04 0.08 0.08 0.06 0.07 -0.02 0.06 +0.78%
2004 0.08 0.03 0.08 0.03 0.06 0.06 0.05 0.12 0.11 0.09 0.11 0.15 +0.98%
2005 0.17 0.17 0.18 0.19 0.24 0.22 0.20 0.30 0.25 0.22 0.32 0.33 +2.84%
2006 0.33 0.35 0.35 0.34 0.40 0.38 0.38 0.44 0.42 0.40 0.42 0.42 +4.74%
2007 0.43 0.40 0.43 0.40 0.45 0.40 0.38 0.22 0.30 0.46 0.21 0.38 +4.56%
2008 0.50 0.20 0.12 0.24 0.23 0.20 0.22 0.20 -0.01 0.30 0.15 0.10 +2.47%
2009 0.08 0.08 0.04 0.14 0.09 0.06 0.06 0.05 0.02 0.01 0.01 0.00 +0.65%
2010 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.07 0.04 0.04 0.02 0.01 0.01 +0.17%
2011 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 0.02 0.02 0.04 +0.19%
2012 0.08 0.06 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.02 0.02 0.02 0.01 +0.44%
2013 0.01 0.02 0.01 0.01 0.04 -0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 +0.15%
2014 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 +0.13%
2015 0.02 0.01 0.04 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 0.08 +0.30%
2016 0.06 0.04 0.07 0.06 0.05 0.05 0.05 0.09 0.10 0.08 0.04 0.14 +0.84%
2017 0.11 0.08 0.12 0.08 0.08 0.11 0.10 0.11 0.10 0.11 0.08 0.18 +1.28%
2018 0.11 0.08 0.20 0.15 0.18 0.19 0.18 0.21 0.14 0.19 0.23 0.24 +2.12%
2019 0.21 0.20 0.22 0.20 0.22 0.19 0.18 0.21 0.16 0.19 0.14 0.19 +2.32%
2020 0.16 0.13 0.04 0.18 0.07 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01 0.00 0.03 +0.68%
2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 0.05 +0.01%
2022 0.00 -0.02 0.01 0.04 0.10 0.07 0.13 0.24 0.19 0.26 0.33 0.41 +1.77%
2023 0.35 0.36 0.44 0.35 0.42 0.45 0.41 0.47 0.46 0.45 0.45 0.49 +5.22%
2024 0.45 0.41 0.45 0.42 0.47 0.41 0.47 0.06 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.17% 0.17% 0.17% 0.21% 0.19%
Коэффициент Шарпа 11.31 10.55 11.19 -1.20 -6.69
Лучший месяц +0.49% +0.47% +0.49% +0.49% +0.49%
Худший месяц +0.06% +0.06% +0.06% -0.02% -0.02%
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% -0.12%
Outperformance +0.12% - +0.18% +1.27% +2.88%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Pictet - Short-Term Money Market... reinvestment 162.1490 +5.70% +10.90%
Pictet - Short-Term Money Market... reinvestment 165.4101 +5.86% +11.32%
Pictet - Short-Term Money Market... reinvestment 162.4777 +5.79% +11.07%
Pictet - Short-Term Money Market... paying dividend 154.9519 +5.70% +10.90%
Pictet - Short-Term Money Market... paying dividend 156.1914 +5.79% +11.07%
Pictet - Short-Term Money Market... reinvestment 157.9852 +5.71% -
Pictet - Short-Term Money Market... reinvestment 151.0862 +5.38% +9.92%
Pictet - Short-Term Money Market... reinvestment 157.7413 +5.57% +10.52%
Pictet - Short-Term Money Market... paying dividend 95.0299 +5.57% +10.52%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.19%
6 месяцев  
+2.67%
1 год  
+5.57%
3 года  
+10.52%
5 лет  
+12.23%
10 лет  
+19.16%
С самого начала  
+79.18%
Год
2023  
+5.22%
2022  
+1.77%
2021  
+0.01%
2020  
+0.68%
2019  
+2.32%
2018  
+2.12%
2017  
+1.28%
2016  
+0.84%
2015  
+0.30%
 

Дивиденды

05.12.2023 2.97 USD
06.12.2022 0.32 USD
04.12.2019 0.33 USD
04.12.2018 0.04 USD
06.12.2016 0.15 USD
04.12.2015 0.31 USD
04.12.2014 0.69 USD
03.12.2013 0.41 USD
03.12.2012 0.42 USD
05.12.2011 0.49 USD
03.12.2010 0.28 USD
02.12.2009 0.71 USD
19.12.2008 2.75 USD
20.02.2008 6.10 USD
16.04.2007 3.72 USD
20.04.2006 2.79 USD
28.04.2005 1.22 USD
30.04.2004 0.25 USD
01.12.2003 1.40 USD
02.12.2002 1.12 USD
03.12.2001 7.50 USD
04.12.2000 3.47 USD
07.12.1999 3.31 USD
26.11.1998 2.67 USD
28.11.1997 2.21 USD