Pictet - Short-Term Money Market USD - P dy/ LU0128497293 /
NAV2024. 09. 09. | Vált.+0,0221 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
95,5250USD | +0,02% | Osztalékfizetés | Pénzpiac Világszerte | Pictet AM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,48 | 0,95 | -2,04 | 2,77 | - |
1998 | 0,63 | 0,15 | 0,34 | 0,34 | 0,47 | 0,60 | 0,41 | 0,47 | 0,46 | 0,31 | 0,27 | 0,38 | +4,94% |
1999 | 0,28 | 0,36 | 0,44 | 0,34 | 0,36 | 0,36 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 0,38 | 0,47 | 0,44 | +4,74% |
2000 | 0,47 | 0,43 | 0,48 | 0,44 | 0,52 | 0,50 | 0,52 | 0,53 | 0,50 | 0,53 | 0,60 | 0,54 | +6,22% |
2001 | 0,53 | 0,50 | 0,49 | 0,37 | 0,42 | 0,34 | 0,32 | 0,29 | 0,20 | 0,25 | 0,17 | 0,16 | +4,11% |
2002 | 0,12 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,15 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,15 | +1,46% |
2003 | 0,11 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,10 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | -0,02 | 0,06 | +0,78% |
2004 | 0,08 | 0,03 | 0,08 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,15 | +0,98% |
2005 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,30 | 0,25 | 0,22 | 0,32 | 0,33 | +2,84% |
2006 | 0,33 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,40 | 0,38 | 0,38 | 0,44 | 0,42 | 0,40 | 0,42 | 0,42 | +4,74% |
2007 | 0,43 | 0,40 | 0,43 | 0,40 | 0,45 | 0,40 | 0,38 | 0,22 | 0,30 | 0,46 | 0,21 | 0,38 | +4,56% |
2008 | 0,50 | 0,20 | 0,12 | 0,24 | 0,23 | 0,20 | 0,22 | 0,20 | -0,01 | 0,30 | 0,15 | 0,10 | +2,47% |
2009 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0,14 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | +0,65% |
2010 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | +0,17% |
2011 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | +0,19% |
2012 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | +0,44% |
2013 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | -0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | +0,15% |
2014 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | +0,13% |
2015 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,08 | +0,30% |
2016 | 0,06 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,10 | 0,08 | 0,04 | 0,14 | +0,84% |
2017 | 0,11 | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,08 | 0,18 | +1,28% |
2018 | 0,11 | 0,08 | 0,20 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,21 | 0,14 | 0,19 | 0,23 | 0,24 | +2,12% |
2019 | 0,21 | 0,20 | 0,22 | 0,20 | 0,22 | 0,19 | 0,18 | 0,21 | 0,16 | 0,19 | 0,14 | 0,19 | +2,32% |
2020 | 0,16 | 0,13 | 0,04 | 0,18 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | +0,68% |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | 0,05 | +0,01% |
2022 | 0,00 | -0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,10 | 0,07 | 0,13 | 0,24 | 0,19 | 0,26 | 0,33 | 0,41 | +1,77% |
2023 | 0,35 | 0,36 | 0,44 | 0,35 | 0,42 | 0,45 | 0,41 | 0,47 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,49 | +5,22% |
2024 | 0,45 | 0,41 | 0,45 | 0,42 | 0,47 | 0,41 | 0,47 | 0,46 | 0,12 | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,21% | 0,20% |
Sharpe ráta | 11,97 | 11,72 | 11,91 | 0,49 | -5,43 |
Legjobb hónap | +0,49% | +0,47% | +0,49% | +0,49% | +0,49% |
Legrosszabb hónap | +0,12% | +0,12% | +0,12% | -0,02% | -0,02% |
Maximális veszteség | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,05% | -0,12% |
Túlteljesítés | +0,12% | - | +0,18% | +1,27% | +2,88% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Pictet - Short-Term Money Market... | Újrabefektetés | 163,0128 | +5,61% | +11,48% | |
Pictet - Short-Term Money Market... | Újrabefektetés | 166,3162 | +5,77% | +11,90% | |
Pictet - Short-Term Money Market... | Újrabefektetés | 163,3562 | +5,69% | +11,65% | |
Pictet - Short-Term Money Market... | Osztalékfizetés | 155,7774 | +5,61% | +11,48% | |
Pictet - Short-Term Money Market... | Osztalékfizetés | 157,0360 | +5,70% | +11,65% | |
Pictet - Short-Term Money Market... | Újrabefektetés | 158,8276 | +5,62% | - | |
Pictet - Short-Term Money Market... | Újrabefektetés | 151,8464 | +5,30% | +10,50% | |
Pictet - Short-Term Money Market... | Újrabefektetés | 158,5630 | +5,48% | +11,10% | |
Pictet - Short-Term Money Market... | Osztalékfizetés | 95,5250 | +5,48% | +11,10% |
Teljesítmény
YTD | +3,73% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,68% | ||
1 Év | +5,48% | ||
3 Év | +11,10% | ||
5 Év | +12,56% | ||
10 Év | +19,77% | ||
Kezdettől | +80,11% | ||
Év | |||
2023 | +5,22% | ||
2022 | +1,77% | ||
2021 | +0,01% | ||
2020 | +0,68% | ||
2019 | +2,32% | ||
2018 | +2,12% | ||
2017 | +1,28% | ||
2016 | +0,84% | ||
2015 | +0,30% |
Osztalék
2023. 12. 05. | 2,97 USD |
2022. 12. 06. | 0,32 USD |
2019. 12. 04. | 0,33 USD |
2018. 12. 04. | 0,04 USD |
2016. 12. 06. | 0,15 USD |
2015. 12. 04. | 0,31 USD |
2014. 12. 04. | 0,69 USD |
2013. 12. 03. | 0,41 USD |
2012. 12. 03. | 0,42 USD |
2011. 12. 05. | 0,49 USD |
2010. 12. 03. | 0,28 USD |
2009. 12. 02. | 0,71 USD |
2008. 12. 19. | 2,75 USD |
2008. 02. 20. | 6,10 USD |
2007. 04. 16. | 3,72 USD |
2006. 04. 20. | 2,79 USD |
2005. 04. 28. | 1,22 USD |
2004. 04. 30. | 0,25 USD |
2003. 12. 01. | 1,40 USD |
2002. 12. 02. | 1,12 USD |
2001. 12. 03. | 7,50 USD |
2000. 12. 04. | 3,47 USD |
1999. 12. 07. | 3,31 USD |
1998. 11. 26. | 2,67 USD |
1997. 11. 28. | 2,21 USD |