ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Pictet - Short-Term Money Market USD - J/  LU0474963658  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.11.2024 Изменение+0.0269 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
164.9239USD +0.02% reinvestment Money Market Worldwide Pictet AM (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 0.04 0.01 0.01 0.01 0.02 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.07 +0.18%
2022 0.01 -0.01 0.02 0.05 0.11 0.09 0.14 0.25 0.15 0.33 0.34 0.43 +1.91%
2023 0.36 0.37 0.45 0.36 0.44 0.47 0.43 0.49 0.48 0.47 0.46 0.50 +5.41%
2024 0.47 0.43 0.47 0.44 0.49 0.42 0.49 0.48 0.44 0.44 0.21 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.18% 0.18% 0.19% 0.21% -%
Коэффициент Шарпа 14.23 14.25 14.10 4.98 -
Лучший месяц +0.50% +0.49% +0.50% +0.50% -
Худший месяц +0.21% +0.21% +0.21% -0.01% -
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Pictet - Short-Term Money Market... reinvestment 164.5538 +5.57% +12.53%
Pictet - Short-Term Money Market... reinvestment 167.9340 +5.73% +12.97%
Pictet - Short-Term Money Market... reinvestment 164.9239 +5.66% +12.72%
Pictet - Short-Term Money Market... paying dividend 157.2499 +5.57% +12.53%
Pictet - Short-Term Money Market... paying dividend 158.5430 +5.66% +12.72%
Pictet - Short-Term Money Market... reinvestment 160.3294 +5.57% -
Pictet - Short-Term Money Market... reinvestment 153.1987 +5.26% +11.54%
Pictet - Short-Term Money Market... reinvestment 160.0272 +5.45% +12.14%
Pictet - Short-Term Money Market... paying dividend 96.4070 +5.44% +12.14%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.87%
6 месяцев  
+2.78%
1 год  
+5.66%
3 года  
+12.72%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+12.86%
Год
2023  
+5.41%
2022  
+1.91%
2021  
+0.18%