ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Pictet - Short-Term Money Market GBP - Z/  LU2601001816  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.07.2024 Изменение+0.0140 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
106.6279GBP +0.01% reinvestment Money Market Worldwide Pictet AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - 0.37 0.42 0.46 0.44 0.46 0.48 0.48 -
2024 0.45 0.42 0.46 0.42 0.48 0.42 0.33 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.18% 0.18% 0.17% -% -%
Коэффициент Шарпа 10.38 10.02 10.67 - -
Лучший месяц +0.48% +0.48% +0.48% - -
Худший месяц +0.33% +0.33% +0.33% - -
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Pictet - Short-Term Money Market... paying dividend 101.8078 +5.46% -
Pictet - Short-Term Money Market... paying dividend 104.7736 +5.45% -
Pictet - Short-Term Money Market... reinvestment 106.6279 +5.53% -
Pictet - Short-Term Money Market... reinvestment 106.5166 +5.44% -
Pictet - Short-Term Money Market... reinvestment 106.4614 +5.39% -
Pictet - Short-Term Money Market... paying dividend 104.7251 +5.39% -
Pictet - Short-Term Money Market... reinvestment 106.4669 - -
Pictet - Short-Term Money Market... reinvestment 106.4667 - -
Pictet - Short-Term Money Market... reinvestment 106.4649 - -
Pictet - Short-Term Money Market... reinvestment 106.4560 - -
Pictet - Short-Term Money Market... paying dividend 104.6508 +5.30% -
Pictet - Short-Term Money Market... reinvestment 106.3447 +5.30% -
Pictet - Short-Term Money Market... reinvestment 106.2454 +5.22% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.02%
6 месяцев  
+2.70%
1 год  
+5.53%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+6.63%
Год