ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Pictet - Short-Term Money Market GBP - I/  LU2601001147  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.08.2024 Изменение+0.0473 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
106.9799GBP +0.04% reinvestment Money Market Worldwide Pictet AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - 0.36 0.41 0.45 0.43 0.45 0.47 0.47 -
2024 0.44 0.41 0.45 0.41 0.47 0.41 0.46 0.35 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.17% 0.18% 0.17% -% -%
Коэффициент Шарпа 10.90 10.07 11.15 - -
Лучший месяц +0.47% +0.47% +0.47% - -
Худший месяц +0.35% +0.35% +0.35% - -
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Pictet - Short-Term Money Market... paying dividend 101.6271 +5.52% -
Pictet - Short-Term Money Market... paying dividend 105.2893 +5.52% -
Pictet - Short-Term Money Market... reinvestment 107.1617 +5.60% -
Pictet - Short-Term Money Market... reinvestment 107.0409 +5.50% -
Pictet - Short-Term Money Market... reinvestment 106.9799 +5.46% -
Pictet - Short-Term Money Market... paying dividend 105.2351 +5.46% -
Pictet - Short-Term Money Market... reinvestment 106.9901 - -
Pictet - Short-Term Money Market... reinvestment 106.9899 - -
Pictet - Short-Term Money Market... reinvestment 106.9861 - -
Pictet - Short-Term Money Market... reinvestment 106.9735 - -
Pictet - Short-Term Money Market... paying dividend 105.1515 +5.36% -
Pictet - Short-Term Money Market... reinvestment 106.8535 +5.36% -
Pictet - Short-Term Money Market... reinvestment 106.7455 +5.28% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.45%
6 месяцев  
+2.63%
1 год  
+5.46%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+6.98%
Год