Pictet-Global Emerging Debt I
LU0953040879
Pictet-Global Emerging Debt I/ LU0953040879 /
| NAV05.08.2024 |
Zm.-2,9000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 274,9500USD |
-1,04% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Pictet AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
JP Morgan EMBI Global Diversified |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
05.12.2023 |
| Bank depozytariusz: |
Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Chamorro, Preece, Gocer, Simpson |
| Aktywa: |
1,94 mld
USD
|
| Data startu: |
04.09.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,05% |
| Opłata za odkupienie: |
1,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Pictet AM (EU) |
| Adres: |
6B, rue du Fort Niedergruenewald, 2226, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.am.pictet/de/germany
|
Aktywa
| Obligacje |
|
96,64% |
| Gotówka |
|
2,66% |
| Inne |
|
0,70% |
Kraje
| Indonezja |
|
4,83% |
| Egipt |
|
4,20% |
| Afryka Południowa |
|
3,96% |
| Turcja |
|
3,95% |
| Dominikana |
|
3,22% |
| Bahrajn |
|
3,09% |
| Kajmany |
|
3,08% |
| Chile |
|
3,07% |
| Peru |
|
2,95% |
| Arabia Saudyjska |
|
2,92% |
| Filipiny |
|
2,87% |
| Polska |
|
2,69% |
| Gotówka |
|
2,66% |
| Panama |
|
2,64% |
| Oman |
|
2,57% |
| Inne |
|
51,30% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
93,38% |
| Euro |
|
0,96% |
| Rand południowoafrykański |
|
0,76% |
| Peso chilijskie |
|
0,60% |
| Peso kolumbijski |
|
0,56% |
| Złoty polski |
|
0,47% |
| Funt egipski |
|
0,36% |
| Inne |
|
2,91% |
