Pictet-Global Emerging Debt I
LU0953040879
Pictet-Global Emerging Debt I/ LU0953040879 /
| NAV2024. 08. 05. |
Vált.-2,9000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 274,9500USD |
-1,04% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Pictet AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
JP Morgan EMBI Global Diversified |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 12. 05. |
| Letétkezelő bank: |
Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Chamorro, Preece, Gocer, Simpson |
| Alap forgalma: |
1,94 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2013. 09. 04. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimum befektetés: |
1 000 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,05% |
| Visszaváltási díj: |
1,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Pictet AM (EU) |
| Cím: |
6B, rue du Fort Niedergruenewald, 2226, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.am.pictet/de/germany
|
Eszközök
| Kötvények |
|
96,64% |
| Készpénz |
|
2,66% |
| Egyéb |
|
0,70% |
Országok
| Indonézia |
|
4,83% |
| Egyiptom |
|
4,20% |
| Dél-Afrika |
|
3,96% |
| Törökország |
|
3,95% |
| Dominikai Köztársaság |
|
3,22% |
| Bahrein |
|
3,09% |
| Kajmán-szigetek |
|
3,08% |
| Chile |
|
3,07% |
| Peru |
|
2,95% |
| Szaúd-Arábia |
|
2,92% |
| Fülöp-szigetek |
|
2,87% |
| Lengyelország |
|
2,69% |
| Készpénz |
|
2,66% |
| Panama |
|
2,64% |
| Omán |
|
2,57% |
| Egyéb |
|
51,30% |
Devizák
| US Dollár |
|
93,38% |
| Euro |
|
0,96% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
0,76% |
| Chilei Peso |
|
0,60% |
| Kolumbiai Peso |
|
0,56% |
| Lengyel Zloty |
|
0,47% |
| Egyiptomi Font |
|
0,36% |
| Egyéb |
|
2,91% |
