Стоимость чистых активов28.08.2024 Изменение-1.7400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
114.8400USD -1.49% reinvestment Equity Mixed Sectors Pictet AM (EU) 

Инвестиционная стратегия

To achieve a performance comparable to the reference index. The Compartment invests in equities of companies that are included in the reference index, aiming at a full physical replication of the reference index. The portfolio of the Compartment may not exactly match the composition of the reference index. In passively managing the Compartment, the investment manager seeks to minimise the difference between returns of the portfolio and those of the reference index. The investment manager may invest in issuers with any environmental, social, and governance (ESG) profile. It methodically exercises voting rights and engages with selected issuers in order to positively influence ESG practices, SFDR product category Article 6.
 

Инвестиционная цель

To achieve a performance comparable to the reference index. The Compartment invests in equities of companies that are included in the reference index, aiming at a full physical replication of the reference index. The portfolio of the Compartment may not exactly match the composition of the reference index.
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Equity
Страна: China
Branch: Mixed Sectors
Бенчмарк: MSCI China Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.10
Last Distribution: -
Депозитарный банк: Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Управляющий фондом: Samuel Gorgerat, David Billaux
Объем фонда: 204.56 млн  EUR
Дата запуска: 07.06.2021
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Минимальное вложение: 0.00 USD
Deposit fees: 0.08%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 1.00%
Упрощенный проспект: -
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Pictet AM (EU)
Адрес: 6B, rue du Fort Niedergruenewald, 2226, Luxemburg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.am.pictet/de/germany
 

Активы

Stocks
 
99.95%
Другие
 
0.05%

Страны

Cayman Islands
 
51.25%
China
 
43.37%
Hong Kong, SAR of China
 
3.87%
United States of America
 
0.85%
Bermuda
 
0.44%
Singapore
 
0.10%
Другие
 
0.12%

Отрасли

Consumer goods
 
32.86%
IT/Telecommunication
 
28.33%
Finance
 
17.38%
Industry
 
5.22%
Healthcare
 
4.04%
Energy
 
3.85%
Commodities
 
3.45%
Utilities
 
2.82%
real estate
 
1.91%
Другие
 
0.14%