NAV2024. 07. 15. Vált.-1,8200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
113,2900USD -1,58% Újrabefektetés Részvény Vegyes szektorok Pictet AM (EU) 

Befektetési stratégia

To achieve a performance comparable to the reference index. The Compartment invests in equities of companies that are included in the reference index, aiming at a full physical replication of the reference index. The portfolio of the Compartment may not exactly match the composition of the reference index. In passively managing the Compartment, the investment manager seeks to minimise the difference between returns of the portfolio and those of the reference index. The investment manager may invest in issuers with any environmental, social, and governance (ESG) profile. It methodically exercises voting rights and engages with selected issuers in order to positively influence ESG practices, SFDR product category Article 6.
 

Befektetési cél

To achieve a performance comparable to the reference index. The Compartment invests in equities of companies that are included in the reference index, aiming at a full physical replication of the reference index. The portfolio of the Compartment may not exactly match the composition of the reference index.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Részvény
Ország: Kína
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: MSCI China Index
Üzleti év kezdete: 10. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság
Alapkezelő menedzser: Samuel Gorgerat, David Billaux
Alap forgalma: 221,76 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2011. 07. 12.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimum befektetés: 0,00 USD
Deposit fees: 0,08%
Visszaváltási díj: 1,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Pictet AM (EU)
Cím: 6B, rue du Fort Niedergruenewald, 2226, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.am.pictet/de/germany
 

Eszközök

Részvények
 
99,73%
Készpénz
 
0,21%
Egyéb
 
0,06%

Országok

Kína
 
93,82%
Hong Kong, Kína
 
5,01%
Kajmán-szigetek
 
0,59%
Készpénz
 
0,21%
Amerikai Egyesült Államok
 
0,18%
Egyéb
 
0,19%

Ágazatok

Fogyasztói javak
 
32,48%
IT/Telekommunikáció
 
28,30%
Pénzügy
 
17,52%
Ipar
 
5,07%
Energia
 
4,04%
Egészségügy
 
3,78%
Árupiac
 
3,51%
Szállító
 
2,92%
Ingatlanok
 
2,03%
Készpénz
 
0,21%
Egyéb
 
0,14%