ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF - I dy/  CH0011292304  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.08.2024 Изменение+0.0900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
870.5600CHF +0.01% paying dividend Money Market Worldwide Pictet AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2000 - - - - - - - - - 0.22 0.27 0.25 -
2001 0.31 0.25 0.30 0.25 0.24 0.29 0.26 0.28 0.26 0.19 0.19 0.13 +2.97%
2002 0.17 0.11 0.13 0.12 0.12 0.08 0.11 0.06 0.04 0.05 0.04 0.05 +1.08%
2003 0.05 0.03 0.03 -0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 +0.20%
2004 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.02 0.04 0.04 0.05 0.06 +0.29%
2005 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.09 +0.67%
2006 0.06 0.05 0.08 0.08 0.09 0.11 0.11 0.11 0.11 0.13 0.14 0.14 +1.22%
2007 0.15 0.16 0.18 0.18 0.18 0.17 0.21 0.18 0.18 0.22 0.20 0.21 +2.25%
2008 0.23 0.18 0.15 0.20 0.21 0.20 0.23 0.18 0.21 0.13 0.06 0.01 +2.01%
2009 0.01 0.00 0.03 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 +0.13%
2010 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 +0.06%
2011 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.02 +0.11%
2012 0.03 0.03 0.00 0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 0.00%
2013 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.08%
2014 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.05%
2015 0.00 -0.09 -0.06 -0.08 -0.07 -0.07 -0.08 -0.07 -0.06 -0.07 -0.01 -0.12 -0.78%
2016 -0.06 -0.04 -0.08 -0.06 -0.06 -0.04 -0.11 -0.06 -0.08 -0.07 -0.06 -0.09 -0.82%
2017 -0.06 -0.06 -0.08 -0.07 -0.06 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.09 -0.84%
2018 -0.07 -0.06 -0.09 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08 -0.84%
2019 -0.06 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.05 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.08 -0.80%
2020 -0.06 -0.05 -0.15 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06 -0.08 -0.70%
2021 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.07 -0.08 -0.81%
2022 -0.06 -0.06 -0.08 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 -0.33%
2023 0.06 0.07 0.07 0.08 0.10 0.11 0.14 0.12 0.12 0.14 0.14 0.15 +1.30%
2024 0.13 0.14 0.11 0.13 0.11 0.13 0.10 0.01 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.05% 0.05% 0.06% 0.09% 0.10%
Коэффициент Шарпа -40.13 -41.46 -34.90 -34.47 -35.56
Лучший месяц +0.15% +0.14% +0.15% +0.15% +0.15%
Худший месяц +0.01% +0.01% +0.01% -0.08% -0.15%
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.77% -2.29%
Outperformance -0.30% - +0.02% +1.90% -2.13%
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Pictet CH Short Term M.Mkt.CHF Z reinvestment 887.7100 +1.61% +1.69%
Pictet CH - Short-Term Money Mar... paying dividend 870.5600 +1.52% +1.47%
Pictet CH - Short-Term Money Mar... paying dividend 870.6700 +1.54% +1.52%
Pictet CH Short Term M.Mkt.CHF Z... paying dividend 871.0900 +1.61% +1.69%
Pictet CH - Short-Term Money Mar... reinvestment 870.5700 - -
Pictet CH - Short-Term Money Mar... paying dividend 870.6600 - -
Pictet CH - Short-Term Money Mar... paying dividend 870.2900 +1.49% +1.40%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.85%
6 месяцев  
+0.71%
1 год  
+1.52%
3 года  
+1.47%
5 лет
  -0.08%
10 лет
  -3.73%
С самого начала  
+8.01%
Год
2023  
+1.30%
2022
  -0.33%
2021
  -0.81%
2020
  -0.70%
2019
  -0.80%
2018
  -0.84%
2017
  -0.84%
2016
  -0.82%
2015
  -0.78%
 

Дивиденды

17.11.2023 18.05 CHF
18.11.2022 2.75 CHF
18.11.2021 2.00 CHF
18.11.2020 2.50 CHF
19.11.2019 3.65 CHF
19.11.2018 3.70 CHF
20.11.2017 1.55 CHF
25.11.2016 2.50 CHF
12.11.2015 1.90 CHF
05.11.2014 5.00 CHF
05.11.2013 9.40 CHF
06.11.2012 8.45 CHF
01.11.2011 5.60 CHF
01.11.2010 3.30 CHF
02.11.2009 7.55 CHF
03.11.2008 29.10 CHF
05.11.2007 22.55 CHF
06.11.2006 12.45 CHF
31.10.2005 9.30 CHF
25.10.2004 4.60 CHF
23.10.2003 4.65 CHF
13.11.2002 15.05 CHF
13.11.2001 34.10 CHF