RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF - I dy/  CH0011292304  /

Fonds
NAV2024. 10. 10. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
872,3700CHF 0,00% Osztalékfizetés Pénzpiac Világszerte Pictet AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2000 - - - - - - - - - 0,22 0,27 0,25 -
2001 0,31 0,25 0,30 0,25 0,24 0,29 0,26 0,28 0,26 0,19 0,19 0,13 +2,97%
2002 0,17 0,11 0,13 0,12 0,12 0,08 0,11 0,06 0,04 0,05 0,04 0,05 +1,08%
2003 0,05 0,03 0,03 -0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 +0,20%
2004 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,02 0,04 0,04 0,05 0,06 +0,29%
2005 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,09 +0,67%
2006 0,06 0,05 0,08 0,08 0,09 0,11 0,11 0,11 0,11 0,13 0,14 0,14 +1,22%
2007 0,15 0,16 0,18 0,18 0,18 0,17 0,21 0,18 0,18 0,22 0,20 0,21 +2,25%
2008 0,23 0,18 0,15 0,20 0,21 0,20 0,23 0,18 0,21 0,13 0,06 0,01 +2,01%
2009 0,01 0,00 0,03 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 +0,13%
2010 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 +0,06%
2011 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,02 +0,11%
2012 0,03 0,03 0,00 0,02 0,01 0,00 -0,02 -0,01 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 0,00%
2013 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 -0,08%
2014 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 -0,01 -0,01 0,01 -0,01 -0,01 0,00 0,00 -0,05%
2015 0,00 -0,09 -0,06 -0,08 -0,07 -0,07 -0,08 -0,07 -0,06 -0,07 -0,01 -0,12 -0,78%
2016 -0,06 -0,04 -0,08 -0,06 -0,06 -0,04 -0,11 -0,06 -0,08 -0,07 -0,06 -0,09 -0,82%
2017 -0,06 -0,06 -0,08 -0,07 -0,06 -0,08 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,06 -0,09 -0,84%
2018 -0,07 -0,06 -0,09 -0,06 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,06 -0,07 -0,07 -0,08 -0,84%
2019 -0,06 -0,05 -0,06 -0,06 -0,07 -0,05 -0,07 -0,07 -0,08 -0,08 -0,07 -0,08 -0,80%
2020 -0,06 -0,05 -0,15 -0,01 -0,02 -0,04 -0,05 -0,06 -0,07 -0,07 -0,06 -0,08 -0,70%
2021 -0,06 -0,06 -0,06 -0,07 -0,07 -0,06 -0,07 -0,07 -0,07 -0,06 -0,07 -0,08 -0,81%
2022 -0,06 -0,06 -0,08 -0,06 -0,06 -0,05 -0,03 -0,01 0,01 0,02 0,03 0,02 -0,33%
2023 0,06 0,07 0,07 0,08 0,10 0,11 0,14 0,12 0,12 0,14 0,14 0,15 +1,30%
2024 0,13 0,14 0,11 0,13 0,11 0,13 0,10 0,10 0,09 0,03 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,06% 0,06% 0,06% 0,09% 0,10%
Sharpe ráta -32,71 -34,17 -28,48 -28,98 -30,65
Legjobb hónap +0,15% +0,13% +0,15% +0,15% +0,15%
Legrosszabb hónap +0,03% +0,03% +0,03% -0,08% -0,15%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% -0,61% -2,12%
Túlteljesítés -0,30% - +0,02% +1,90% -2,13%
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Pictet CH Short Term M.Mkt.CHF Z Újrabefektetés 889,6900 +1,53% +2,07%
Pictet CH - Short-Term Money Mar... Osztalékfizetés 872,3700 +1,44% +1,85%
Pictet CH - Short-Term Money Mar... Osztalékfizetés 872,5100 +1,46% +1,89%
Pictet CH Short Term M.Mkt.CHF Z... Osztalékfizetés 873,0400 +1,53% +2,07%
Pictet CH - Short-Term Money Mar... Újrabefektetés 872,3700 - -
Pictet CH - Short-Term Money Mar... Osztalékfizetés 872,5000 - -
Pictet CH - Short-Term Money Mar... Osztalékfizetés 872,0500 +1,41% +1,77%

Teljesítmény

YTD  
+1,06%
6 Hónap  
+0,64%
1 Év  
+1,44%
3 Év  
+1,85%
5 Év  
+0,30%
10 Év
  -3,52%
Kezdettől  
+8,24%
Év
2023  
+1,30%
2022
  -0,33%
2021
  -0,81%
2020
  -0,70%
2019
  -0,80%
2018
  -0,84%
2017
  -0,84%
2016
  -0,82%
2015
  -0,78%
 

Osztalék

2023. 11. 17. 18,05 CHF
2022. 11. 18. 2,75 CHF
2021. 11. 18. 2,00 CHF
2020. 11. 18. 2,50 CHF
2019. 11. 19. 3,65 CHF
2018. 11. 19. 3,70 CHF
2017. 11. 20. 1,55 CHF
2016. 11. 25. 2,50 CHF
2015. 11. 12. 1,90 CHF
2014. 11. 05. 5,00 CHF
2013. 11. 05. 9,40 CHF
2012. 11. 06. 8,45 CHF
2011. 11. 01. 5,60 CHF
2010. 11. 01. 3,30 CHF
2009. 11. 02. 7,55 CHF
2008. 11. 03. 29,10 CHF
2007. 11. 05. 22,55 CHF
2006. 11. 06. 12,45 CHF
2005. 10. 31. 9,30 CHF
2004. 10. 25. 4,60 CHF
2003. 10. 23. 4,65 CHF
2002. 11. 13. 15,05 CHF
2001. 11. 13. 34,10 CHF