Phaidros Funds - Conservative D
LU0948471684
Phaidros Funds - Conservative D/ LU0948471684 /
| Стоимость чистых активов08.11.2024 |
Изменение-0.3000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 145.4700EUR |
-0.21% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
IPConcept (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
05.08.2024 |
| Депозитарный банк: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Dr. Ernst Konrad, Andreas Fitzner |
| Объем фонда: |
67.91 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
12.08.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.55% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.07% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
IPConcept (LU) |
| Адрес: |
4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.ipconcept.com
|
Активы
| Bonds |
|
58.12% |
| Stocks |
|
28.21% |
| Cash |
|
7.73% |
| Certificates |
|
3.61% |
| Other Assets |
|
0.60% |
| Другие |
|
1.73% |
Страны
| United States of America |
|
33.00% |
| Germany |
|
15.03% |
| Cash |
|
7.73% |
| France |
|
6.80% |
| Netherlands |
|
6.62% |
| Ireland |
|
4.82% |
| Supranational |
|
3.35% |
| Austria |
|
2.73% |
| Spain |
|
2.71% |
| Japan |
|
2.46% |
| Italy |
|
2.03% |
| United Kingdom |
|
1.96% |
| Switzerland |
|
1.93% |
| Czech Republic |
|
1.71% |
| Canada |
|
1.07% |
| Другие |
|
6.05% |
Валюта
| Euro |
|
57.32% |
| US Dollar |
|
28.15% |
| Czech Koruna |
|
1.71% |
| Polish Zloty |
|
1.60% |
| Swiss Franc |
|
1.18% |
| Canadian Dollar |
|
0.86% |
| Taiwan Dollar |
|
0.85% |
| Другие |
|
8.33% |
