Phaidros Funds - Conservative D
LU0948471684
Phaidros Funds - Conservative D/ LU0948471684 /
NAV30.08.2024 |
Zm.+0,4000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
142,1100EUR |
+0,28% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
IPConcept (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
Last Distribution: |
05.08.2024 |
Bank depozytariusz: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Dr. Ernst Konrad, Andreas Fitzner |
Aktywa: |
65,44 mln
EUR
|
Data startu: |
12.08.2013 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,55% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,07% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
IPConcept (LU) |
Adres: |
4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ipconcept.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
60,17% |
Akcje |
|
28,75% |
Gotówka |
|
7,83% |
Cerytikaty |
|
3,25% |
Kraje
USA |
|
37,26% |
Niemcy |
|
13,58% |
Gotówka |
|
7,83% |
Holandia |
|
7,80% |
Francja |
|
6,02% |
Irlandia |
|
4,98% |
Ponadnarodowa |
|
3,51% |
Austria |
|
2,83% |
Japonia |
|
2,54% |
Włochy |
|
2,10% |
Szwajcaria |
|
2,04% |
Hiszpania |
|
2,01% |
Czechy |
|
1,77% |
Luxemburg |
|
1,48% |
Wielka Brytania |
|
1,28% |
Inne |
|
2,97% |
Waluty
Euro |
|
57,16% |
Dolar amerykański |
|
30,31% |
Korona czeska |
|
1,77% |
Złoty polski |
|
1,69% |
Frank szwajcarski |
|
1,25% |
Inne |
|
7,82% |