Phaidros Funds - Conservative D
LU0948471684
Phaidros Funds - Conservative D/ LU0948471684 /
| NAV30.08.2024 |
Zm.+0,4000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 142,1100EUR |
+0,28% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
IPConcept (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
05.08.2024 |
| Bank depozytariusz: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Dr. Ernst Konrad, Andreas Fitzner |
| Aktywa: |
65,44 mln
EUR
|
| Data startu: |
12.08.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,07% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
IPConcept (LU) |
| Adres: |
4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ipconcept.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
60,17% |
| Akcje |
|
28,75% |
| Gotówka |
|
7,83% |
| Cerytikaty |
|
3,25% |
Kraje
| USA |
|
37,26% |
| Niemcy |
|
13,58% |
| Gotówka |
|
7,83% |
| Holandia |
|
7,80% |
| Francja |
|
6,02% |
| Irlandia |
|
4,98% |
| Ponadnarodowa |
|
3,51% |
| Austria |
|
2,83% |
| Japonia |
|
2,54% |
| Włochy |
|
2,10% |
| Szwajcaria |
|
2,04% |
| Hiszpania |
|
2,01% |
| Czechy |
|
1,77% |
| Luxemburg |
|
1,48% |
| Wielka Brytania |
|
1,28% |
| Inne |
|
2,97% |
Waluty
| Euro |
|
57,16% |
| Dolar amerykański |
|
30,31% |
| Korona czeska |
|
1,77% |
| Złoty polski |
|
1,69% |
| Frank szwajcarski |
|
1,25% |
| Inne |
|
7,82% |
