Phaidros Funds - Conservative B
LU0504448647
Phaidros Funds - Conservative B/ LU0504448647 /
| Стоимость чистых активов26.07.2024 |
Изменение-0.5800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 176.1500EUR |
-0.33% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
IPConcept (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Dr. Ernst Konrad, Andreas Fitzner |
| Объем фонда: |
65.09 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
09.06.2010 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.55% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.07% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
IPConcept (LU) |
| Адрес: |
4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.ipconcept.com
|
Активы
| Bonds |
|
59.43% |
| Stocks |
|
29.40% |
| Cash |
|
7.04% |
| Certificates |
|
3.25% |
| Other Assets |
|
0.88% |
Страны
| United States of America |
|
35.22% |
| Germany |
|
15.33% |
| Netherlands |
|
7.19% |
| Cash |
|
7.04% |
| France |
|
6.10% |
| Ireland |
|
4.23% |
| Supranational |
|
3.51% |
| Austria |
|
2.85% |
| Japan |
|
2.58% |
| Spain |
|
2.02% |
| Switzerland |
|
2.01% |
| Czech Republic |
|
1.82% |
| Canada |
|
1.74% |
| Luxembourg |
|
1.49% |
| Italy |
|
1.36% |
| Другие |
|
5.51% |
Валюта
| Euro |
|
56.96% |
| US Dollar |
|
30.37% |
| Czech Koruna |
|
1.82% |
| Polish Zloty |
|
1.70% |
| Swiss Franc |
|
1.23% |
| Другие |
|
7.92% |
