Phaidros Funds - Conservative B
LU0504448647
Phaidros Funds - Conservative B/ LU0504448647 /
| NAV26.07.2024 |
Zm.-0,5800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 176,1500EUR |
-0,33% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
IPConcept (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Dr. Ernst Konrad, Andreas Fitzner |
| Aktywa: |
65,09 mln
EUR
|
| Data startu: |
09.06.2010 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,07% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
IPConcept (LU) |
| Adres: |
4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ipconcept.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
59,43% |
| Akcje |
|
29,40% |
| Gotówka |
|
7,04% |
| Cerytikaty |
|
3,25% |
| Inne aktywa |
|
0,88% |
Kraje
| USA |
|
35,22% |
| Niemcy |
|
15,33% |
| Holandia |
|
7,19% |
| Gotówka |
|
7,04% |
| Francja |
|
6,10% |
| Irlandia |
|
4,23% |
| Ponadnarodowa |
|
3,51% |
| Austria |
|
2,85% |
| Japonia |
|
2,58% |
| Hiszpania |
|
2,02% |
| Szwajcaria |
|
2,01% |
| Czechy |
|
1,82% |
| Kanada |
|
1,74% |
| Luxemburg |
|
1,49% |
| Włochy |
|
1,36% |
| Inne |
|
5,51% |
Waluty
| Euro |
|
56,96% |
| Dolar amerykański |
|
30,37% |
| Korona czeska |
|
1,82% |
| Złoty polski |
|
1,70% |
| Frank szwajcarski |
|
1,23% |
| Inne |
|
7,92% |
