Phaidros Funds - Conservative B
LU0504448647
Phaidros Funds - Conservative B/ LU0504448647 /
| NAV2024. 07. 26. |
Vált.-0,5800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 176,1500EUR |
-0,33% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
IPConcept (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Kötvényfókuszú |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Dr. Ernst Konrad, Andreas Fitzner |
| Alap forgalma: |
65,09 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2010. 06. 09. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,07% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
IPConcept (LU) |
| Cím: |
4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ipconcept.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
59,43% |
| Részvények |
|
29,40% |
| Készpénz |
|
7,04% |
| Certifikátok |
|
3,25% |
| Egyéb eszközök |
|
0,88% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
35,22% |
| Németország |
|
15,33% |
| Hollandia |
|
7,19% |
| Készpénz |
|
7,04% |
| Franciaország |
|
6,10% |
| Írország |
|
4,23% |
| Supernational |
|
3,51% |
| Ausztria |
|
2,85% |
| Japán |
|
2,58% |
| Spanyolország |
|
2,02% |
| Svájc |
|
2,01% |
| Csehország |
|
1,82% |
| Kanada |
|
1,74% |
| Luxemburg |
|
1,49% |
| Olaszország |
|
1,36% |
| Egyéb |
|
5,51% |
Devizák
| Euro |
|
56,96% |
| US Dollár |
|
30,37% |
| Cseh Korona |
|
1,82% |
| Lengyel Zloty |
|
1,70% |
| Svájci Frank |
|
1,23% |
| Egyéb |
|
7,92% |
