PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund GBP-Hedged I Accumulation
IE00BDD48X89
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund GBP-Hedged I Accumulation/ IE00BDD48X89 /
| NAV08.11.2024 |
Zm.+0,3260 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 96,5330GBP |
+0,34% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
PGIM FUNDS ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
| Benchmark: |
J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Cathy L. Hepworth, Mariusz Banasiak, Todd Petersen, Johnny Mak, Aayush Sonthalia, Mark Thurgood |
| Aktywa: |
715,85 mln
USD
|
| Data startu: |
14.02.2020 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 GBP |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
PGIM FUNDS |
| Adres: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.pgim.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
96,56% |
| Gotówka |
|
0,75% |
| Inne |
|
2,69% |
Kraje
| Meksyk |
|
6,47% |
| Turcja |
|
4,55% |
| Dominikana |
|
4,25% |
| Indonezja |
|
4,20% |
| Kolumbia |
|
3,92% |
| Brazylia |
|
3,47% |
| Rumunia |
|
3,30% |
| Afryka Południowa |
|
3,18% |
| Węgry |
|
3,03% |
| Egipt |
|
2,99% |
| Panama |
|
2,84% |
| Oman |
|
2,78% |
| Arabia Saudyjska |
|
2,73% |
| Argentyna |
|
2,61% |
| Peru |
|
2,50% |
| Inne |
|
47,18% |
