PGIM Absolute Return Bond Fund EUR-Hedged A Accumulation
IE00BDDN6J76
PGIM Absolute Return Bond Fund EUR-Hedged A Accumulation/ IE00BDDN6J76 /
Стоимость чистых активов03.07.2024 |
Изменение-0.0240 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
102.2960EUR |
-0.02% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
PGIM FUNDS ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Alternative Investments |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
AI Hedgefonds Multi Strategies |
Бенчмарк: |
ICE BofA US 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Место жительства фонда: |
Ireland |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Gregory Peters,Richard Piccirillo,Robert Tipp,Matthew Angelucci,Tyler Thorn |
Объем фонда: |
377.02 млн
USD
|
Дата запуска: |
09.02.2024 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Минимальное вложение: |
5,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
PGIM FUNDS |
Адрес: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.pgim.com
|
Активы
Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
North America |
|
53.50% |
Europe |
|
39.77% |
South America |
|
2.50% |
Supranational |
|
2.40% |
Asia (All) |
|
1.25% |
Middle East |
|
0.48% |
Africa (All) |
|
0.10% |
Валюта
US Dollar |
|
96.54% |
Japanese Yen |
|
0.19% |
Euro |
|
0.10% |
Другие |
|
3.17% |