ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

pfp Adv.Aktien Mittelst.Pr.I/  LU2332977045  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.10.2024 Изменение+0.6400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
74.2700EUR +0.87% paying dividend Equity Mixed Sectors Axxion ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - -3.86 3.45 0.20 2.96 -
2022 -3.76 -4.12 -0.92 -3.11 -4.11 -11.62 2.47 -6.19 -11.72 8.18 5.74 -2.61 -29.03%
2023 6.11 1.42 -1.25 0.08 -3.25 1.45 0.13 -1.98 -5.45 -3.91 7.95 2.57 +3.06%
2024 -1.08 0.50 4.78 -1.46 2.88 -3.22 -2.80 -0.43 0.96 -0.93 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.48% 11.15% 10.52% 14.90% -%
Коэффициент Шарпа -0.44 -1.16 0.37 -0.73 -
Лучший месяц +4.78% +2.88% +7.95% +8.18% -
Худший месяц -3.22% -3.22% -3.91% -11.72% -
Максимальный убыток -12.49% -12.49% -12.49% -38.08% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
pfp Adv.Aktien Mittelst.Pr.R paying dividend 73.3300 +6.69% -22.18%
pfp Advisory Aktien Mittelstand ... reinvestment 74.8500 +7.40% -20.64%
pfp Adv.Aktien Mittelst.Pr.I paying dividend 74.2700 +7.14% -21.22%
pfp Adv.Aktien Mittelstand Premi... reinvestment 84.6700 +7.44% -

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.07%
6 месяцев
  -4.99%
1 год  
+7.14%
3 года
  -21.22%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -25.73%
Год
2023  
+3.06%
2022
  -29.03%