PEH SICAV - PEH EMPIRE - F
LU0385490817
PEH SICAV - PEH EMPIRE - F/ LU0385490817 /
NAV2024. 07. 12. |
Vált.+0,3900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
147,0900EUR |
+0,27% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Axxion ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Részvényfókuszú |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
08. 01. |
Last Distribution: |
2021. 11. 22. |
Letétkezelő bank: |
Banque de Luxembourg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
138,69 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2008. 09. 10. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
4,00% |
Max. Administration Fee: |
1,18% |
Minimum befektetés: |
1 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,06% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Axxion |
Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.axxion.lu
|
Eszközök
Részvények |
|
82,59% |
Kötvények |
|
8,16% |
Készpénz |
|
7,70% |
Egyéb |
|
1,55% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
56,36% |
Ausztria |
|
8,16% |
Készpénz |
|
7,70% |
Németország |
|
5,93% |
Írország |
|
3,84% |
Svájc |
|
3,72% |
Tajvan, Kína |
|
2,47% |
Hollandia |
|
2,45% |
Dánia |
|
1,96% |
Dél-Korea |
|
1,91% |
Egyesült Királyság |
|
1,90% |
India |
|
0,76% |
Kanada |
|
0,72% |
Kajmán-szigetek |
|
0,57% |
Egyéb |
|
1,55% |
Devizák
US Dollár |
|
60,56% |
Euro |
|
18,43% |
Svájci Frank |
|
3,72% |
Tajvani Dollár |
|
2,47% |
Dán Korona |
|
1,96% |
Koreai Won |
|
1,91% |
Brit Font |
|
1,90% |
Indiai Rúpia |
|
0,76% |
Kanadai Dollár |
|
0,72% |
Egyéb |
|
7,57% |