NAV2024. 09. 06. Vált.+0,1300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
108,6400EUR +0,12% Újrabefektetés Kötvények Világszerte LLB Invest KAG 
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2007 - - - - 0,38 -0,48 -1,27 -1,65 1,77 1,34 -0,88 0,82 -
2008 -0,37 0,10 -0,17 -0,11 -0,41 -0,49 -0,04 1,07 -1,44 0,81 1,78 0,46 +1,16%
2009 0,18 0,12 0,30 1,00 0,72 1,49 0,82 0,94 0,69 0,23 0,58 -1,31 +5,88%
2010 0,09 0,43 1,63 -0,95 0,77 0,62 -0,76 2,36 -1,16 -0,42 -0,40 0,29 +2,46%
2011 -1,09 0,45 -0,78 0,07 1,48 -0,25 1,18 -1,21 -2,87 1,78 -1,29 1,31 -1,31%
2012 2,47 1,73 0,44 -0,38 1,68 0,56 2,09 0,23 0,16 0,69 0,47 0,44 +11,05%
2013 -0,22 0,78 0,58 0,03 -0,14 -2,94 0,64 -0,71 0,45 0,73 -0,29 -0,22 -1,37%
2014 0,31 0,15 -0,66 0,67 1,31 0,39 0,31 0,62 -0,03 -0,08 0,00 -1,52 +1,44%
2015 2,68 0,43 1,58 1,08 0,09 -1,65 0,47 -2,07 -0,55 1,56 0,91 -2,26 +2,15%
2016 -2,22 -0,36 1,95 1,00 0,19 -1,68 0,32 1,00 -0,37 0,43 -0,79 0,87 +0,25%
2017 0,44 1,00 -0,14 0,36 -0,23 -0,73 -0,36 0,03 -0,16 0,30 -0,26 -0,08 +0,14%
2018 -0,39 -0,39 -0,50 0,13 0,32 -0,60 0,59 -1,19 0,49 -0,04 -0,64 0,18 -2,04%
2019 1,14 0,30 1,06 0,51 -0,32 -0,52 1,64 0,24 1,29 0,16 0,00 0,83 +6,50%
2020 0,69 -0,45 -13,00 2,54 2,36 0,65 1,04 -0,04 -0,24 0,38 1,69 0,43 -4,86%
2021 -0,03 -1,18 0,01 -0,03 0,25 0,59 1,44 0,22 -1,16 0,64 -0,19 0,32 +0,85%
2022 -2,10 -2,19 -1,51 -1,25 -1,91 -4,56 2,95 -0,78 -5,58 0,15 2,45 -1,14 -14,70%
2023 2,63 -1,03 -1,21 0,35 -0,27 0,04 0,34 -0,22 -0,80 -0,97 2,59 2,84 +4,24%
2024 0,28 -0,27 1,27 -0,84 0,51 0,54 0,75 0,75 0,22 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,86% 1,82% 2,20% 3,20% 3,91%
Sharpe ráta 0,73 1,24 1,57 -1,97 -1,41
Legjobb hónap +2,84% +1,27% +2,84% +2,95% +2,95%
Legrosszabb hónap -0,84% -0,84% -0,97% -5,58% -13,00%
Maximális veszteség -1,04% -1,04% -2,10% -17,78% -21,77%
Túlteljesítés -6,57% - -6,53% -6,40% -11,60%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
PCI - Diversified Bond Strategy ... Osztalékfizetés 94,1600 +6,92% -8,35%
PCI - Diversified Bond Strategy ... Újrabefektetés 108,6400 +6,91% -8,35%

Teljesítmény

YTD  
+3,24%
6 Hónap  
+2,84%
1 Év  
+6,91%
3 Év
  -8,35%
5 Év
  -9,95%
10 Év
  -7,49%
Kezdettől  
+13,31%
Év
2023  
+4,24%
2022
  -14,70%
2021  
+0,85%
2020
  -4,86%
2019  
+6,50%
2018
  -2,04%
2017  
+0,14%
2016  
+0,25%
2015  
+2,15%
 

Osztalék

2016. 09. 01. 0,52 EUR
2013. 09. 02. 0,58 EUR
2012. 09. 03. 0,52 EUR
2011. 09. 01. 0,83 EUR
2010. 09. 01. 0,38 EUR
2009. 09. 01. 0,33 EUR
2008. 09. 01. 1,13 EUR
2007. 09. 03. 0,22 EUR