Pax Nachhaltig Global Fonds I
DE000A12BTY8
Pax Nachhaltig Global Fonds I/ DE000A12BTY8 /
| Стоимость чистых активов19.07.2024 |
Изменение-2.8200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 975.2300EUR |
-0.29% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Union Inv. Privatf. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
16.05.2024 |
| Депозитарный банк: |
DZ Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
Verida Asset Management GmbH |
| Объем фонда: |
146.47 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
15.07.2016 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.42% |
| Минимальное вложение: |
100,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Union Inv. Privatf. |
| Адрес: |
Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.union-investment.de
|
Активы
| Bonds |
|
69.77% |
| Stocks |
|
28.39% |
| Cash |
|
1.84% |
Страны
| United States of America |
|
31.09% |
| Canada |
|
13.94% |
| Germany |
|
8.67% |
| Supranational |
|
7.36% |
| France |
|
5.95% |
| Netherlands |
|
4.94% |
| Australia |
|
3.34% |
| Ireland |
|
2.60% |
| Japan |
|
2.50% |
| United Kingdom |
|
2.38% |
| Italy |
|
2.17% |
| Austria |
|
1.95% |
| Spain |
|
1.92% |
| Cash |
|
1.84% |
| Korea, Republic Of |
|
1.27% |
| Другие |
|
8.08% |
Валюта
| US Dollar |
|
58.52% |
| Euro |
|
27.23% |
| Canadian Dollar |
|
4.06% |
| British Pound |
|
3.91% |
| Australian Dollar |
|
1.81% |
| Japanese Yen |
|
1.74% |
| Swiss Franc |
|
0.89% |
| Другие |
|
1.84% |
