Pax Nachhaltig Global Fonds I
DE000A12BTY8
Pax Nachhaltig Global Fonds I/ DE000A12BTY8 /
| NAV22.08.2024 |
Zm.-4,0800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 984,0000EUR |
-0,41% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Union Inv. Privatf. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
16.05.2024 |
| Bank depozytariusz: |
DZ Bank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Verida Asset Management GmbH |
| Aktywa: |
108,08 mln
EUR
|
| Data startu: |
15.07.2016 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,42% |
| Minimalna inwestycja: |
100 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Union Inv. Privatf. |
| Adres: |
Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.union-investment.de
|
Aktywa
| Obligacje |
|
69,60% |
| Akcje |
|
29,01% |
| Gotówka |
|
1,39% |
Kraje
| USA |
|
31,32% |
| Kanada |
|
13,89% |
| Niemcy |
|
8,87% |
| Ponadnarodowa |
|
7,49% |
| Francja |
|
5,87% |
| Holandia |
|
4,80% |
| Australia |
|
3,38% |
| Irlandia |
|
2,91% |
| Japonia |
|
2,48% |
| Wielka Brytania |
|
2,20% |
| Włochy |
|
2,16% |
| Austria |
|
1,93% |
| Hiszpania |
|
1,88% |
| Szwajcaria |
|
1,54% |
| Finlandia |
|
1,49% |
| Inne |
|
7,79% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
58,63% |
| Euro |
|
26,82% |
| Dolar kanadyjski |
|
4,08% |
| Funt brytyjski |
|
3,79% |
| Dolar australijski |
|
1,83% |
| Jen japoński |
|
1,71% |
| Frank szwajcarski |
|
1,30% |
| Inne |
|
1,84% |
