Pax Nachhaltig Global Fonds I
DE000A12BTY8
Pax Nachhaltig Global Fonds I/ DE000A12BTY8 /
NAV22.08.2024 |
Zm.-4,0800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
984,0000EUR |
-0,41% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Union Inv. Privatf. ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
Last Distribution: |
16.05.2024 |
Bank depozytariusz: |
DZ Bank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
Verida Asset Management GmbH |
Aktywa: |
108,08 mln
EUR
|
Data startu: |
15.07.2016 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,42% |
Minimalna inwestycja: |
100 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Union Inv. Privatf. |
Adres: |
Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.union-investment.de
|
Aktywa
Obligacje |
|
69,60% |
Akcje |
|
29,01% |
Gotówka |
|
1,39% |
Kraje
USA |
|
31,32% |
Kanada |
|
13,89% |
Niemcy |
|
8,87% |
Ponadnarodowa |
|
7,49% |
Francja |
|
5,87% |
Holandia |
|
4,80% |
Australia |
|
3,38% |
Irlandia |
|
2,91% |
Japonia |
|
2,48% |
Wielka Brytania |
|
2,20% |
Włochy |
|
2,16% |
Austria |
|
1,93% |
Hiszpania |
|
1,88% |
Szwajcaria |
|
1,54% |
Finlandia |
|
1,49% |
Inne |
|
7,79% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
58,63% |
Euro |
|
26,82% |
Dolar kanadyjski |
|
4,08% |
Funt brytyjski |
|
3,79% |
Dolar australijski |
|
1,83% |
Jen japoński |
|
1,71% |
Frank szwajcarski |
|
1,30% |
Inne |
|
1,84% |