Pax Nachhaltig Global Fonds I
DE000A12BTY8
Pax Nachhaltig Global Fonds I/ DE000A12BTY8 /
| NAV2024. 08. 22. |
Vált.-4,0800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 984,0000EUR |
-0,41% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Union Inv. Privatf. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Kötvényfókuszú |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 16. |
| Letétkezelő bank: |
DZ Bank AG |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Verida Asset Management GmbH |
| Alap forgalma: |
108,08 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2016. 07. 15. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,42% |
| Minimum befektetés: |
100 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Union Inv. Privatf. |
| Cím: |
Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.union-investment.de
|
Eszközök
| Kötvények |
|
69,60% |
| Részvények |
|
29,01% |
| Készpénz |
|
1,39% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
31,32% |
| Kanada |
|
13,89% |
| Németország |
|
8,87% |
| Supernational |
|
7,49% |
| Franciaország |
|
5,87% |
| Hollandia |
|
4,80% |
| Ausztrália |
|
3,38% |
| Írország |
|
2,91% |
| Japán |
|
2,48% |
| Egyesült Királyság |
|
2,20% |
| Olaszország |
|
2,16% |
| Ausztria |
|
1,93% |
| Spanyolország |
|
1,88% |
| Svájc |
|
1,54% |
| Finnország |
|
1,49% |
| Egyéb |
|
7,79% |
Devizák
| US Dollár |
|
58,63% |
| Euro |
|
26,82% |
| Kanadai Dollár |
|
4,08% |
| Brit Font |
|
3,79% |
| Ausztrál Dollár |
|
1,83% |
| Japán Yen |
|
1,71% |
| Svájci Frank |
|
1,30% |
| Egyéb |
|
1,84% |
