Pax Nachhaltig Global Fonds I
DE000A12BTY8
Pax Nachhaltig Global Fonds I/ DE000A12BTY8 /
NAV2024. 08. 22. |
Vált.-4,0800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
984,0000EUR |
-0,41% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Union Inv. Privatf. ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Kötvényfókuszú |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
Last Distribution: |
2024. 05. 16. |
Letétkezelő bank: |
DZ Bank AG |
Származási hely: |
Németország |
Elosztás engedélyezése: |
Németország |
Alapkezelő menedzser: |
Verida Asset Management GmbH |
Alap forgalma: |
108,08 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2016. 07. 15. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,42% |
Minimum befektetés: |
100 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Union Inv. Privatf. |
Cím: |
Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.union-investment.de
|
Eszközök
Kötvények |
|
69,60% |
Részvények |
|
29,01% |
Készpénz |
|
1,39% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
31,32% |
Kanada |
|
13,89% |
Németország |
|
8,87% |
Supernational |
|
7,49% |
Franciaország |
|
5,87% |
Hollandia |
|
4,80% |
Ausztrália |
|
3,38% |
Írország |
|
2,91% |
Japán |
|
2,48% |
Egyesült Királyság |
|
2,20% |
Olaszország |
|
2,16% |
Ausztria |
|
1,93% |
Spanyolország |
|
1,88% |
Svájc |
|
1,54% |
Finnország |
|
1,49% |
Egyéb |
|
7,79% |
Devizák
US Dollár |
|
58,63% |
Euro |
|
26,82% |
Kanadai Dollár |
|
4,08% |
Brit Font |
|
3,79% |
Ausztrál Dollár |
|
1,83% |
Japán Yen |
|
1,71% |
Svájci Frank |
|
1,30% |
Egyéb |
|
1,84% |