Pax ESG Multi Asset I/ DE000A3DD903 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение-0.1100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,236.3600EUR | -0.01% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Mixed Fund |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.04 |
| Last Distribution: | 16.05.2024 |
| Депозитарный банк: | DZ Bank AG |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | Verida Asset Management GmbH |
| Объем фонда: | 17.09 млн EUR |
| Дата запуска: | 02.05.2022 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 2.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.69% |
| Минимальное вложение: | 50,000.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Universal-Investment |
|---|---|
| Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
| Stocks | 60.88% | |
| Bonds | 37.18% | |
| Cash | 1.39% | |
| Other Assets | 0.55% |
Страны
| United States of America | 48.11% | |
| France | 8.67% | |
| Netherlands | 5.01% | |
| Supranational | 4.67% | |
| Japan | 4.45% | |
| Germany | 4.17% | |
| United Kingdom | 4.01% | |
| Austria | 3.31% | |
| Canada | 2.08% | |
| Norway | 1.97% | |
| Italy | 1.76% | |
| Australia | 1.60% | |
| Finland | 1.43% | |
| Spain | 1.42% | |
| Cash | 1.39% | |
| Другие | 5.95% |
Валюта
| US Dollar | 47.67% | |
| Euro | 40.91% | |
| Japanese Yen | 3.76% | |
| Canadian Dollar | 1.81% | |
| Australian Dollar | 1.60% | |
| Swiss Franc | 1.22% | |
| British Pound | 1.00% | |
| Другие | 2.03% |
