Pax ESG Multi Asset I/ DE000A3DD903 /
| NAV04.11.2024 | Zm.-3,8900 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 1 233,0699EUR | -0,31% | płacące dywidendę | Fundusz mieszany Światowy | Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Fundusz mieszany |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.04 |
| Last Distribution: | 16.05.2024 |
| Bank depozytariusz: | DZ Bank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: | Verida Asset Management GmbH |
| Aktywa: | 17,36 mln EUR |
| Data startu: | 02.05.2022 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 2,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,69% |
| Minimalna inwestycja: | 50 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,05% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Universal-Investment |
|---|---|
| Adres: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: | Niemcy |
| Internet: | www.universal-investment.com |
Aktywa
| Akcje | 60,19% | |
| Obligacje | 37,21% | |
| Gotówka | 2,05% | |
| Inne aktywa | 0,55% |
Kraje
| USA | 47,18% | |
| Francja | 8,44% | |
| Holandia | 6,03% | |
| Ponadnarodowa | 4,84% | |
| Japonia | 4,30% | |
| Niemcy | 4,14% | |
| Wielka Brytania | 3,80% | |
| Austria | 3,19% | |
| Kanada | 2,10% | |
| Gotówka | 2,05% | |
| Norwegia | 1,90% | |
| Australia | 1,75% | |
| Włochy | 1,72% | |
| Finlandia | 1,39% | |
| Hiszpania | 1,38% | |
| Inne | 5,79% |
Waluty
| Dolar amerykański | 46,72% | |
| Euro | 41,25% | |
| Jen japoński | 3,63% | |
| Dolar kanadyjski | 1,84% | |
| Dolar australijski | 1,75% | |
| Frank szwajcarski | 1,20% | |
| Funt brytyjski | 0,93% | |
| Inne | 2,68% |
