Pax ESG Multi Asset I/ DE000A3DD903 /
| NAV2024. 11. 04. | Vált.-3,8900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 1 233,0699EUR | -0,31% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Vegyes alap |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 04. 01. |
| Last Distribution: | 2024. 05. 16. |
| Letétkezelő bank: | DZ Bank AG |
| Származási hely: | Németország |
| Elosztás engedélyezése: | Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: | Verida Asset Management GmbH |
| Alap forgalma: | 17,36 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2022. 05. 02. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 2,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,69% |
| Minimum befektetés: | 50 000,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,05% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Universal-Investment |
|---|---|
| Cím: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: | Németország |
| Internet: | www.universal-investment.com |
Eszközök
| Részvények | 60,19% | |
| Kötvények | 37,21% | |
| Készpénz | 2,05% | |
| Egyéb eszközök | 0,55% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok | 47,18% | |
| Franciaország | 8,44% | |
| Hollandia | 6,03% | |
| Supernational | 4,84% | |
| Japán | 4,30% | |
| Németország | 4,14% | |
| Egyesült Királyság | 3,80% | |
| Ausztria | 3,19% | |
| Kanada | 2,10% | |
| Készpénz | 2,05% | |
| Norvégia | 1,90% | |
| Ausztrália | 1,75% | |
| Olaszország | 1,72% | |
| Finnország | 1,39% | |
| Spanyolország | 1,38% | |
| Egyéb | 5,79% |
Devizák
| US Dollár | 46,72% | |
| Euro | 41,25% | |
| Japán Yen | 3,63% | |
| Kanadai Dollár | 1,84% | |
| Ausztrál Dollár | 1,75% | |
| Svájci Frank | 1,20% | |
| Brit Font | 0,93% | |
| Egyéb | 2,68% |
