NAV11/4/2024 Chg.-3.8900 Type of yield Investment Focus Investment company
1,233.0699EUR -0.31% paying dividend Mixed Fund Worldwide Universal-Investment 
 

Investment goal

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds investiert weltweit in Aktien und Anleihen von nachhaltigen börsennotierten Unternehmen sowie Staaten mit dem Ziel der Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses. Die Unternehmen müssen bestimmte Anforderungen an die Nachhaltigkeit (Ethik-, Umwelt- und Sozialkriterien) erfüllen. Den Anlageschwerpunkt bilden Aktien und Anleihen von Unternehmen, welche sich auf Basis von Nachhaltigkeitskriterien und - kennzahlen verbessern. Ferner Wertpapiere von Unternehmen, die überdurchschnittliche Nachhaltigkeitsscores im Bereich "Soziales" ausweisen. Das Portfoliomanagement berücksichtigt diese Kennzahlen im Rahmen einer ESG-Integration. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: -
Business year start: 4/1
Last Distribution: 5/16/2024
Depository bank: DZ Bank AG
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany, Czech Republic
Fund manager: Verida Asset Management GmbH
Fund volume: 17.36 mill.  EUR
Launch date: 5/2/2022
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.00%
Max. Administration Fee: 0.69%
Minimum investment: 50,000.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Universal-Investment
Address: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Stocks
 
60.19%
Bonds
 
37.21%
Cash
 
2.05%
Other Assets
 
0.55%

Countries

United States of America
 
47.18%
France
 
8.44%
Netherlands
 
6.03%
Supranational
 
4.84%
Japan
 
4.30%
Germany
 
4.14%
United Kingdom
 
3.80%
Austria
 
3.19%
Canada
 
2.10%
Cash
 
2.05%
Norway
 
1.90%
Australia
 
1.75%
Italy
 
1.72%
Finland
 
1.39%
Spain
 
1.38%
Others
 
5.79%

Currencies

US Dollar
 
46.72%
Euro
 
41.25%
Japanese Yen
 
3.63%
Canadian Dollar
 
1.84%
Australian Dollar
 
1.75%
Swiss Franc
 
1.20%
British Pound
 
0.93%
Others
 
2.68%