Pax ESG Laufzeitfonds 2029 - Anteilklasse I
DE000A3D9HH9
Pax ESG Laufzeitfonds 2029 - Anteilklasse I/ DE000A3D9HH9 /
Стоимость чистых активов01.10.2024 |
Изменение+3.2900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
1,081.9100EUR |
+0.31% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
Last Distribution: |
16.05.2024 |
Депозитарный банк: |
DZ Bank AG |
Место жительства фонда: |
Germany |
Разрешение на распространение: |
Germany |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
25.77 млн
EUR
|
Дата запуска: |
04.10.2023 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
2.00% |
Max. Administration Fee: |
0.59% |
Минимальное вложение: |
30,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
Bonds |
|
94.25% |
Cash |
|
2.82% |
Other Assets |
|
1.52% |
Другие |
|
1.41% |
Страны
France |
|
17.78% |
United States of America |
|
14.22% |
Netherlands |
|
11.21% |
Italy |
|
7.10% |
Spain |
|
5.87% |
United Kingdom |
|
5.67% |
Sweden |
|
5.38% |
Germany |
|
5.37% |
Ireland |
|
3.29% |
Finland |
|
3.23% |
Luxembourg |
|
3.14% |
Cash |
|
2.82% |
Belgium |
|
2.44% |
Canada |
|
2.42% |
Norway |
|
1.60% |
Другие |
|
8.46% |