Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - USD (P - Acc.)
LU0196152861
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - USD (P - Acc.)/ LU0196152861 /
NAV2024. 10. 10. |
Vált.+3,8600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
435,6400USD |
+0,89% |
Újrabefektetés |
Részvény
Világszerte
|
MultiConcept Fund M. ▶ |
Befektetési stratégia
The Sub-fund is actively managed with reference to the LPX50 Benchmark. The Sub-fund promotes environmental, social and governance (ESG) characteristics (within the meaning of Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088) through a combination of different portfolio management techniques. Details are available in the prospectus and the ESG website disclosure of the Sub-fund.
The Sub-fund invests its assets worldwide in equities, equity certificates, participation certificates, fixed and variable interest securities, convertible and option bonds, zero-coupon bonds and other funds. At least 51% is invested in stock exchanged listed equity stocks of companies that make private equity investments. The Sub-fund may not invest more than 10% of its assets in other funds. For hedging purposes or to increase the assets, the Sub-fund may also use financial instruments, whose value depends on the future prices of other assets ("derivatives").
Befektetési cél
The Sub-fund is actively managed with reference to the LPX50 Benchmark. The Sub-fund promotes environmental, social and governance (ESG) characteristics (within the meaning of Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088) through a combination of different portfolio management techniques. Details are available in the prospectus and the ESG website disclosure of the Sub-fund.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
LPX50 |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
372,16 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2004. 09. 06. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,95% |
Minimum befektetés: |
0,00 USD |
Deposit fees: |
0,03% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
MultiConcept Fund M. |
Cím: |
5 Rue Jean Monnet, 2013, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.credit-suisse.com
|
Országok
Észak-Amerika |
|
53,00% |
Európa |
|
30,00% |
Egyesült Királyság |
|
17,00% |
Ágazatok
Különböző Ágazatok |
|
100,00% |