Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - GBP (I - Dist.)
LU0424511698
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - GBP (I - Dist.)/ LU0424511698 /
NAV17.09.2024 |
Zm.+4,4300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
557,7900GBP |
+0,80% |
płacące dywidendę |
Akcje
Światowy
|
MultiConcept Fund M. ▶ |
Cel inwestycyjny
The Partners Group Invest - Listed Private Equity fund provides efficient access to the asset class private equity overcoming the normally associated hurdle of illiquidity. The Fund invests in companies which do mainly private equity investments and are listed on major stock exchanges. Out of an investment universe of over 300 companies world wide, the fund management actively screens a target list of around 60 companies, which fit the minimum criteria.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
LPX50 |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
18.03.2024 |
Bank depozytariusz: |
Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
356,89 mln
EUR
|
Data startu: |
07.05.2009 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,15% |
Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 GBP |
Opłaty depozytowe: |
0,03% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
MultiConcept Fund M. |
Adres: |
5 Rue Jean Monnet, 2013, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.credit-suisse.com
|
Kraje
Ameryka Północna |
|
53,00% |
Europa |
|
30,00% |
Wielka Brytania |
|
17,00% |
Branże
zróżnicowane branże |
|
100,00% |