Pareto SICAV - Pareto Nordic Cross Credit I NOK/ LU2023201713 /
| Стоимость чистых активов06.08.2024 | Изменение+0.2804 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,203.9045NOK | +0.02% | reinvestment | Bonds Worldwide | FundRock M. Co. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.04 | 0.26 | - |
| 2022 | 0.24 | -0.78 | 0.29 | 0.43 | -0.77 | -1.36 | 0.38 | 0.87 | -0.56 | 0.12 | 0.93 | 0.83 | +0.59% |
| 2023 | 1.15 | 0.92 | -0.20 | 0.82 | 0.62 | 0.42 | 0.82 | 0.69 | 0.51 | 0.64 | 0.76 | 0.47 | +7.89% |
| 2024 | 0.84 | 0.76 | 0.62 | 0.69 | 0.69 | 0.46 | 0.67 | -0.04 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.37% | 0.37% | 0.45% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 12.43 | 10.84 | 9.47 | - | - |
| Лучший месяц | +0.84% | +0.76% | +0.84% | +1.15% | - |
| Худший месяц | -0.04% | -0.04% | -0.04% | -1.36% | - |
| Максимальный убыток | -0.10% | -0.10% | -0.34% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в NOK
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 119.9360 | +6.88% | +10.28% | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,187.6205 | +7.56% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 110.3628 | +7.04% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 111.6417 | +6.70% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,158.3232 | +6.79% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,196.1295 | +7.71% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,112.4637 | +6.94% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 122.9772 | - | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,198.3210 | +7.76% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 114.4283 | +7.09% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | paying dividend | 101.9620 | +2.23% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,203.9045 | +7.87% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,156.1089 | - | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,128.1501 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.77% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.73% | ||
| 1 год | +7.87% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +14.10% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.89% | ||
| 2022 | +0.59% | ||
