Pareto SICAV - Pareto Nordic Cross Credit H NOK/ LU2023200079 /
| Стоимость чистых активов07.08.2024 | Изменение-1.0176 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,195.1119NOK | -0.09% | reinvestment | Bonds Worldwide | FundRock M. Co. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.05 | 0.25 | - |
| 2022 | 0.22 | -0.79 | 0.28 | 0.42 | -0.78 | -1.37 | 0.37 | 0.85 | -0.57 | 0.11 | 0.91 | 0.82 | +0.45% |
| 2023 | 1.14 | 0.91 | -0.21 | 0.81 | 0.61 | 0.41 | 0.81 | 0.67 | 0.49 | 0.62 | 0.75 | 0.46 | +7.73% |
| 2024 | 0.83 | 0.75 | 0.61 | 0.67 | 0.67 | 0.45 | 0.65 | -0.13 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.39% | 0.40% | 0.47% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 10.93 | 9.32 | 8.80 | - | - |
| Лучший месяц | +0.83% | +0.75% | +0.83% | +1.14% | - |
| Худший месяц | -0.13% | -0.13% | -0.13% | -1.37% | - |
| Максимальный убыток | -0.16% | -0.16% | -0.34% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в NOK
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 119.8361 | +6.79% | +10.16% | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,186.6052 | +7.46% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 110.2713 | +6.95% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 111.5482 | +6.61% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,157.3290 | +6.70% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,195.1119 | +7.62% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,111.5134 | +6.85% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 122.8840 | - | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,197.3029 | +7.67% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 114.3336 | +7.00% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | paying dividend | 101.8776 | +2.15% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,202.8850 | +7.78% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,155.1158 | - | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,127.1771 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.59% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.57% | ||
| 1 год | +7.62% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +13.55% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.73% | ||
| 2022 | +0.45% | ||
